有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月11日現在 | 当 期 2023年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,447,981 | 57,925,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,392,042 | 2,377,265,380 |
| 流動資産合計 | 1,982,840,023 | 2,435,190,992 |
| 資産合計 | 1,982,840,023 | 2,435,190,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,178,737 | 18,051,379 |
| 未払解約金 | 5,866,219 | 7,332,336 |
| 未払受託者報酬 | 548,480 | 622,871 |
| 未払委託者報酬 | 8,775,664 | 9,965,920 |
| その他未払費用 | 74,900 | 88,619 |
| 流動負債合計 | 30,444,000 | 36,061,125 |
| 負債合計 | 30,444,000 | 36,061,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,897,342,125 | 2,256,422,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,053,898 | 142,707,465 |
| 元本等合計 | 1,952,396,023 | 2,399,129,867 |
| 純資産合計 | 1,952,396,023 | 2,399,129,867 |
| 負債純資産合計 | 1,982,840,023 | 2,435,190,992 |
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