有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年10月10日現在 | 当 期 平成30年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,293,120 | 36,513,765 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,954,675 | 1,582,278,127 |
| 流動資産合計 | 1,321,247,795 | 1,618,791,892 |
| 資産合計 | 1,321,247,795 | 1,618,791,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,686,620 | 11,533,172 |
| 未払解約金 | 10,139,434 | 428,036 |
| 未払受託者報酬 | 348,213 | 407,877 |
| 未払委託者報酬 | 5,571,663 | 6,526,224 |
| その他未払費用 | 10,681 | 14,622 |
| 流動負債合計 | 25,756,611 | 18,909,931 |
| 負債合計 | 25,756,611 | 18,909,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,662,043 | 1,281,463,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,829,141 | 318,418,390 |
| 純資産合計 | 1,295,491,184 | 1,599,881,961 |
| 負債純資産合計 | 1,321,247,795 | 1,618,791,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
