有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月11日現在 | 当 期 平成29年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,521,496 | 30,738,341 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,758,292 | 1,289,390,248 |
| 流動資産合計 | 1,367,279,788 | 1,320,128,589 |
| 資産合計 | 1,367,279,788 | 1,320,128,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,965,834 | 9,969,997 |
| 未払解約金 | 1,293,461 | 228,876 |
| 未払受託者報酬 | 362,528 | 347,014 |
| 未払委託者報酬 | 5,800,810 | 5,552,446 |
| その他未払費用 | 11,003 | 10,559 |
| 流動負債合計 | 18,433,636 | 16,108,892 |
| 負債合計 | 18,433,636 | 16,108,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,096,583,456 | 996,999,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,262,696 | 307,019,960 |
| 純資産合計 | 1,348,846,152 | 1,304,019,697 |
| 負債純資産合計 | 1,367,279,788 | 1,320,128,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
