有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年10月8日現在 | 当 期 平成28年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 35,580,755 |
| コール・ローン | 34,894,231 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,169,000,716 | 1,184,454,137 |
| 流動資産合計 | 1,203,894,947 | 1,220,034,892 |
| 資産合計 | 1,203,894,947 | 1,220,034,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,294,693 | 10,130,605 |
| 未払解約金 | 9,827,432 | 6,599,629 |
| 未払受託者報酬 | 302,587 | 333,028 |
| 未払委託者報酬 | 4,841,709 | 5,328,872 |
| その他未払費用 | 9,045 | 9,960 |
| 流動負債合計 | 23,275,466 | 22,402,094 |
| 負債合計 | 23,275,466 | 22,402,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,469,364 | 1,013,060,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,150,117 | 184,572,219 |
| 純資産合計 | 1,180,619,481 | 1,197,632,798 |
| 負債純資産合計 | 1,203,894,947 | 1,220,034,892 |
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