有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年4月9日現在 | 当 期 2018年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,513,765 | 58,988,017 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,278,127 | 1,710,187,097 |
| 流動資産合計 | 1,618,791,892 | 1,769,175,114 |
| 資産合計 | 1,618,791,892 | 1,769,175,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,533,172 | 14,061,286 |
| 未払解約金 | 428,036 | 18,651,108 |
| 未払受託者報酬 | 407,877 | 474,498 |
| 未払委託者報酬 | 6,526,224 | 7,592,299 |
| 未払利息 | - | 166 |
| その他未払費用 | 14,622 | 14,717 |
| 流動負債合計 | 18,909,931 | 40,794,074 |
| 負債合計 | 18,909,931 | 40,794,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,463,571 | 1,406,128,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,418,390 | 322,252,408 |
| 元本等合計 | 1,599,881,961 | 1,728,381,040 |
| 純資産合計 | 1,599,881,961 | 1,728,381,040 |
| 負債純資産合計 | 1,618,791,892 | 1,769,175,114 |
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