有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月8日現在 | 当 期 2019年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,950,747 | 39,945,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,656,483,829 | 1,584,143,104 |
| 流動資産合計 | 1,702,434,576 | 1,624,088,111 |
| 資産合計 | 1,702,434,576 | 1,624,088,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,744,414 | 14,080,002 |
| 未払解約金 | 4,474,444 | 1,111,921 |
| 未払受託者報酬 | 445,996 | 423,311 |
| 未払委託者報酬 | 7,135,975 | 6,772,925 |
| 未払利息 | 125 | 71 |
| その他未払費用 | 14,170 | 12,751 |
| 流動負債合計 | 25,815,124 | 22,400,981 |
| 負債合計 | 25,815,124 | 22,400,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,527,157,113 | 1,564,444,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,462,339 | 37,242,382 |
| 元本等合計 | 1,676,619,452 | 1,601,687,130 |
| 純資産合計 | 1,676,619,452 | 1,601,687,130 |
| 負債純資産合計 | 1,702,434,576 | 1,624,088,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
