有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月10日現在 | 当 期 平成29年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,738,341 | 37,293,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,289,390,248 | 1,283,954,675 |
| 流動資産合計 | 1,320,128,589 | 1,321,247,795 |
| 資産合計 | 1,320,128,589 | 1,321,247,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,969,997 | 9,686,620 |
| 未払解約金 | 228,876 | 10,139,434 |
| 未払受託者報酬 | 347,014 | 348,213 |
| 未払委託者報酬 | 5,552,446 | 5,571,663 |
| その他未払費用 | 10,559 | 10,681 |
| 流動負債合計 | 16,108,892 | 25,756,611 |
| 負債合計 | 16,108,892 | 25,756,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 996,999,737 | 968,662,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,019,960 | 326,829,141 |
| 純資産合計 | 1,304,019,697 | 1,295,491,184 |
| 負債純資産合計 | 1,320,128,589 | 1,321,247,795 |
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