有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月8日現在 | 当 期 2021年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,492,014 | 44,991,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,440,938,829 | 1,555,728,679 |
| 流動資産合計 | 1,475,430,843 | 1,600,719,725 |
| 資産合計 | 1,475,430,843 | 1,600,719,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,101,166 | 13,278,470 |
| 未払解約金 | 469,889 | 7,281,013 |
| 未払受託者報酬 | 390,811 | 425,256 |
| 未払委託者報酬 | 6,252,956 | 6,804,069 |
| 未払利息 | 75 | 108 |
| その他未払費用 | 52,730 | 57,454 |
| 流動負債合計 | 20,267,627 | 27,846,370 |
| 負債合計 | 20,267,627 | 27,846,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,637,645,758 | 1,475,385,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,482,542 | 97,487,770 |
| 元本等合計 | 1,455,163,216 | 1,572,873,355 |
| 純資産合計 | 1,455,163,216 | 1,572,873,355 |
| 負債純資産合計 | 1,475,430,843 | 1,600,719,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
