有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月8日現在 | 当 期 平成27年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,284,700 | 24,432,778 |
| 親投資信託受益証券 | 716,603,679 | 916,639,850 |
| 流動資産合計 | 752,888,379 | 941,072,628 |
| 資産合計 | 752,888,379 | 941,072,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,610,650 | 6,059,462 |
| 未払解約金 | 20,435,634 | 6,912,376 |
| 未払受託者報酬 | 190,886 | 232,870 |
| 未払委託者報酬 | 3,054,551 | 3,726,315 |
| その他未払費用 | 5,696 | 6,956 |
| 流動負債合計 | 29,297,417 | 16,937,979 |
| 負債合計 | 29,297,417 | 16,937,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,065,001 | 605,946,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,525,961 | 318,188,443 |
| 純資産合計 | 723,590,962 | 924,134,649 |
| 負債純資産合計 | 752,888,379 | 941,072,628 |
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