有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年10月9日現在 | 当 期 2019年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,988,017 | 45,950,747 |
| 親投資信託受益証券 | 1,710,187,097 | 1,656,483,829 |
| 流動資産合計 | 1,769,175,114 | 1,702,434,576 |
| 資産合計 | 1,769,175,114 | 1,702,434,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,061,286 | 13,744,414 |
| 未払解約金 | 18,651,108 | 4,474,444 |
| 未払受託者報酬 | 474,498 | 445,996 |
| 未払委託者報酬 | 7,592,299 | 7,135,975 |
| 未払利息 | 166 | 125 |
| その他未払費用 | 14,717 | 14,170 |
| 流動負債合計 | 40,794,074 | 25,815,124 |
| 負債合計 | 40,794,074 | 25,815,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,406,128,632 | 1,527,157,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,252,408 | 149,462,339 |
| 元本等合計 | 1,728,381,040 | 1,676,619,452 |
| 純資産合計 | 1,728,381,040 | 1,676,619,452 |
| 負債純資産合計 | 1,769,175,114 | 1,702,434,576 |
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