有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(20220409-20221011)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月8日現在 | 当 期 2022年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 53,447,981 |
| コール・ローン | 42,961,899 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,713,512,476 | 1,929,392,042 |
| 流動資産合計 | 1,756,474,375 | 1,982,840,023 |
| 資産合計 | 1,756,474,375 | 1,982,840,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,289,716 | 15,178,737 |
| 未払解約金 | 2,536,625 | 5,866,219 |
| 未払受託者報酬 | 457,597 | 548,480 |
| 未払委託者報酬 | 7,321,583 | 8,775,664 |
| 未払利息 | 128 | - |
| その他未払費用 | 61,749 | 74,900 |
| 流動負債合計 | 25,667,398 | 30,444,000 |
| 負債合計 | 25,667,398 | 30,444,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,698,857,423 | 1,897,342,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,949,554 | 55,053,898 |
| 元本等合計 | 1,730,806,977 | 1,952,396,023 |
| 純資産合計 | 1,730,806,977 | 1,952,396,023 |
| 負債純資産合計 | 1,756,474,375 | 1,982,840,023 |
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