有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月8日現在 | 当 期 2021年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,991,046 | 40,111,589 |
| 親投資信託受益証券 | 1,555,728,679 | 1,649,925,998 |
| 流動資産合計 | 1,600,719,725 | 1,690,037,587 |
| 資産合計 | 1,600,719,725 | 1,690,037,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,278,470 | 14,224,731 |
| 未払解約金 | 7,281,013 | 1,650,146 |
| 未払受託者報酬 | 425,256 | 447,752 |
| 未払委託者報酬 | 6,804,069 | 7,163,967 |
| 未払利息 | 108 | 96 |
| その他未払費用 | 57,454 | 60,416 |
| 流動負債合計 | 27,846,370 | 23,547,108 |
| 負債合計 | 27,846,370 | 23,547,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,475,385,585 | 1,580,525,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,487,770 | 85,964,719 |
| 元本等合計 | 1,572,873,355 | 1,666,490,479 |
| 純資産合計 | 1,572,873,355 | 1,666,490,479 |
| 負債純資産合計 | 1,600,719,725 | 1,690,037,587 |
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