有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月8日現在 | 当 期 平成28年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,580,755 | - |
| コール・ローン | - | 31,521,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,184,454,137 | 1,335,758,292 |
| 流動資産合計 | 1,220,034,892 | 1,367,279,788 |
| 資産合計 | 1,220,034,892 | 1,367,279,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,130,605 | 10,965,834 |
| 未払解約金 | 6,599,629 | 1,293,461 |
| 未払受託者報酬 | 333,028 | 362,528 |
| 未払委託者報酬 | 5,328,872 | 5,800,810 |
| その他未払費用 | 9,960 | 11,003 |
| 流動負債合計 | 22,402,094 | 18,433,636 |
| 負債合計 | 22,402,094 | 18,433,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,013,060,579 | 1,096,583,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,572,219 | 252,262,696 |
| 純資産合計 | 1,197,632,798 | 1,348,846,152 |
| 負債純資産合計 | 1,220,034,892 | 1,367,279,788 |
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