有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月8日現在 | 当 期 2020年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,961,909 | - |
| コール・ローン | - | 34,492,014 |
| 親投資信託受益証券 | 1,276,038,607 | 1,440,938,829 |
| 流動資産合計 | 1,315,000,516 | 1,475,430,843 |
| 資産合計 | 1,315,000,516 | 1,475,430,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,977,907 | 13,101,166 |
| 未払解約金 | 5,389,582 | 469,889 |
| 未払受託者報酬 | 385,352 | 390,811 |
| 未払委託者報酬 | 6,165,605 | 6,252,956 |
| 未払利息 | - | 75 |
| その他未払費用 | 53,547 | 52,730 |
| 流動負債合計 | 25,971,993 | 20,267,627 |
| 負債合計 | 25,971,993 | 20,267,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,553,100,809 | 1,637,645,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △264,072,286 | △182,482,542 |
| 元本等合計 | 1,289,028,523 | 1,455,163,216 |
| 純資産合計 | 1,289,028,523 | 1,455,163,216 |
| 負債純資産合計 | 1,315,000,516 | 1,475,430,843 |
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