有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年4月8日現在 | 当 期 2024年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,426,925 | 134,926,357 |
| 親投資信託受益証券 | 4,321,156,704 | 5,045,680,375 |
| 未収利息 | 8 | 406 |
| 流動資産合計 | 4,419,583,637 | 5,180,607,138 |
| 資産合計 | 4,419,583,637 | 5,180,607,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,434,346 | 44,949,499 |
| 未払解約金 | 1,991,535 | 25,933,157 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,454 | 1,379,818 |
| 未払委託者報酬 | 16,535,202 | 22,077,065 |
| その他未払費用 | 142,686 | 120,009 |
| 流動負債合計 | 55,137,223 | 94,459,548 |
| 負債合計 | 55,137,223 | 94,459,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,543,434,693 | 4,494,949,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 821,011,721 | 591,197,684 |
| 元本等合計 | 4,364,446,414 | 5,086,147,590 |
| 純資産合計 | 4,364,446,414 | 5,086,147,590 |
| 負債純資産合計 | 4,419,583,637 | 5,180,607,138 |
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