有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年10月10日現在 | 当 期 2024年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,837,217 | - |
| コール・ローン | - | 98,426,925 |
| 親投資信託受益証券 | 3,175,546,791 | 4,321,156,704 |
| 未収利息 | - | 8 |
| 流動資産合計 | 3,261,384,008 | 4,419,583,637 |
| 資産合計 | 3,261,384,008 | 4,419,583,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,384,539 | 35,434,346 |
| 未払解約金 | 16,206,916 | 1,991,535 |
| 未払受託者報酬 | 803,817 | 1,033,454 |
| 未払委託者報酬 | 12,861,081 | 16,535,202 |
| その他未払費用 | 114,561 | 142,686 |
| 流動負債合計 | 54,370,914 | 55,137,223 |
| 負債合計 | 54,370,914 | 55,137,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,709,393,268 | 3,543,434,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,619,826 | 821,011,721 |
| 元本等合計 | 3,207,013,094 | 4,364,446,414 |
| 純資産合計 | 3,207,013,094 | 4,364,446,414 |
| 負債純資産合計 | 3,261,384,008 | 4,419,583,637 |
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