有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/09-2026/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年10月8日現在 | 当 期 2026年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,377,167 | 219,683,169 |
| 親投資信託受益証券 | 6,792,108,941 | 9,109,074,628 |
| 未収利息 | 1,720 | 3,611 |
| 流動資産合計 | 6,971,487,828 | 9,328,761,408 |
| 資産合計 | 6,971,487,828 | 9,328,761,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,580,876 | 59,714,525 |
| 未払解約金 | 24,734,864 | 21,976,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,799,064 | 2,336,802 |
| 未払委託者報酬 | 28,784,939 | 37,388,786 |
| その他未払費用 | 156,493 | 203,271 |
| 流動負債合計 | 112,056,236 | 121,619,890 |
| 負債合計 | 112,056,236 | 121,619,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,658,087,656 | 6,634,947,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,201,343,936 | 2,572,194,262 |
| 元本等合計 | 6,859,431,592 | 9,207,141,518 |
| 純資産合計 | 6,859,431,592 | 9,207,141,518 |
| 負債純資産合計 | 6,971,487,828 | 9,328,761,408 |
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