有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年4月8日現在 | 当期 平成26年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,004,983 | 36,284,700 |
| 親投資信託受益証券 | 579,988,716 | 716,603,679 |
| 流動資産合計 | 608,993,699 | 752,888,379 |
| 資産合計 | 608,993,699 | 752,888,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,745,758 | 5,610,650 |
| 未払解約金 | 18,279,995 | 20,435,634 |
| 未払受託者報酬 | 144,105 | 190,886 |
| 未払委託者報酬 | 2,306,079 | 3,054,551 |
| その他未払費用 | 4,298 | 5,696 |
| 流動負債合計 | 25,480,235 | 29,297,417 |
| 負債合計 | 25,480,235 | 29,297,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,575,820 | 561,065,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,937,644 | 162,525,961 |
| 純資産合計 | 583,513,464 | 723,590,962 |
| 負債純資産合計 | 608,993,699 | 752,888,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
