有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年4月8日現在 | 当 期 2025年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,412,289 | 179,377,167 |
| 親投資信託受益証券 | 5,221,130,344 | 6,792,108,941 |
| 未収利息 | 1,701 | 1,720 |
| 流動資産合計 | 5,398,544,334 | 6,971,487,828 |
| 資産合計 | 5,398,544,334 | 6,971,487,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,870,744 | 56,580,876 |
| 未払解約金 | 48,607,890 | 24,734,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,499,810 | 1,799,064 |
| 未払委託者報酬 | 23,996,956 | 28,784,939 |
| その他未払費用 | 130,450 | 156,493 |
| 流動負債合計 | 127,105,850 | 112,056,236 |
| 負債合計 | 127,105,850 | 112,056,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,287,074,430 | 5,658,087,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,635,946 | 1,201,343,936 |
| 元本等合計 | 5,271,438,484 | 6,859,431,592 |
| 純資産合計 | 5,271,438,484 | 6,859,431,592 |
| 負債純資産合計 | 5,398,544,334 | 6,971,487,828 |
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