有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/09-2025/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年10月8日現在 | 当 期 2025年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,926,357 | 177,412,289 |
| 親投資信託受益証券 | 5,045,680,375 | 5,221,130,344 |
| 未収利息 | 406 | 1,701 |
| 流動資産合計 | 5,180,607,138 | 5,398,544,334 |
| 資産合計 | 5,180,607,138 | 5,398,544,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,949,499 | 52,870,744 |
| 未払解約金 | 25,933,157 | 48,607,890 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,818 | 1,499,810 |
| 未払委託者報酬 | 22,077,065 | 23,996,956 |
| その他未払費用 | 120,009 | 130,450 |
| 流動負債合計 | 94,459,548 | 127,105,850 |
| 負債合計 | 94,459,548 | 127,105,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,494,949,906 | 5,287,074,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 591,197,684 | △15,635,946 |
| 元本等合計 | 5,086,147,590 | 5,271,438,484 |
| 純資産合計 | 5,086,147,590 | 5,271,438,484 |
| 負債純資産合計 | 5,180,607,138 | 5,398,544,334 |
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