- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年4月10日現在 | 当 期 2023年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,925,612 | 85,837,217 |
| 親投資信託受益証券 | 2,377,265,380 | 3,175,546,791 |
| 流動資産合計 | 2,435,190,992 | 3,261,384,008 |
| 資産合計 | 2,435,190,992 | 3,261,384,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,051,379 | 24,384,539 |
| 未払解約金 | 7,332,336 | 16,206,916 |
| 未払受託者報酬 | 622,871 | 803,817 |
| 未払委託者報酬 | 9,965,920 | 12,861,081 |
| その他未払費用 | 88,619 | 114,561 |
| 流動負債合計 | 36,061,125 | 54,370,914 |
| 負債合計 | 36,061,125 | 54,370,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,256,422,402 | 2,709,393,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,707,465 | 497,619,826 |
| 元本等合計 | 2,399,129,867 | 3,207,013,094 |
| 純資産合計 | 2,399,129,867 | 3,207,013,094 |
| 負債純資産合計 | 2,435,190,992 | 3,261,384,008 |
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