有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.上位30銘柄 平成26年2月28日現在

順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	業 種	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ インターナショナル・ ジャパン・エクイティ・ マザーファンド	-	4,066,636	10,640.00	43,269,007,040	9,873.00	40,149,897,228	100.44

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率 平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.44
合計	100.44

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率をいいます。
<参考>キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
a.上位30銘柄 平成26年2月28日現在

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	667,100	5,030.00 3,355,513,000	4,540.00 3,028,634,000	4.73
2	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5,936,000	509.00 3,021,424,000	477.00 2,831,472,000	4.42
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	382,600	6,350.00 2,429,510,000	6,201.00 2,372,502,600	3.70
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	898,300	1,980.15 1,778,774,907	1,947.00 1,748,990,100	2.73
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,153,800	1,859.00 2,144,914,200	1,500.00 1,730,700,000	2.70
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	311,500	5,183.46 1,614,648,175	5,440.00 1,694,560,000	2.64
7	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,019,200	1,608.00 1,638,873,600	1,556.00 1,585,875,200	2.47
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	34,200	41,600.00 1,422,720,000	43,670.00 1,493,514,000	2.33
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,591,000	910.00 1,447,810,000	911.00 1,449,401,000	2.26
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,881,800	214.00 1,472,705,200	209.00 1,438,296,200	2.24
11	日本	株式	SMC	機械	54,600	25,030.00 1,366,638,000	25,815.00 1,409,499,000	2.20
12	日本	株式	丸紅	卸売業	1,948,000	724.00 1,410,352,000	713.00 1,388,924,000	2.16
13	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	3,282,000	422.00 1,385,004,000	416.00 1,365,312,000	2.13
14	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	173,700	8,900.00 1,545,930,000	7,668.00 1,331,931,600	2.08
15	日本	株式	住友商事	卸売業	906,800	1,260.00 1,142,568,000	1,342.00 1,216,925,600	1.90
16	日本	株式	シスメックス	電気機器	197,100	6,550.00 1,291,005,000	6,070.00 1,196,397,000	1.86
17	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	304,000	4,200.00 1,276,800,000	3,635.00 1,105,040,000	1.72
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	178,700	6,270.00 1,120,449,000	5,839.00 1,043,429,300	1.63
19	日本	株式	トプコン	精密機器	686,500	1,545.00 1,060,642,500	1,503.00 1,031,809,500	1.61
20	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	343,700	3,135.00 1,077,499,500	2,965.00 1,019,070,500	1.59
21	日本	株式	ナカニシ	精密機器	61,100	14,830.00 906,113,000	16,500.00 1,008,150,000	1.57
22	日本	株式	クボタ	機械	691,000	1,699.00 1,174,009,000	1,423.00 983,293,000	1.53
23	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	236,400	4,080.00 964,512,000	4,130.00 976,332,000	1.52
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	742,200	1,276.20 947,197,612	1,264.00 938,140,800	1.46
25	日本	株式	フジテック	機械	751,000	1,328.00 997,328,000	1,221.00 916,971,000	1.43
26	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	1,530,800	661.71 1,012,953,191	587.00 898,579,600	1.40
27	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	151,500	6,650.00 1,007,475,000	5,770.00 874,155,000	1.36
28	日本	株式	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	198,200	4,060.00 804,692,000	4,385.00 869,107,000	1.35
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	704,000	1,206.00 849,024,000	1,205.00 848,320,000	1.32
30	日本	株式	富士機械製造	機械	948,800	881.72 836,575,936	881.00 835,892,800	1.30

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別及び業種別投資比率 平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	2.15
	食料品	1.25
	化学	2.59
	医薬品	0.85
	石油・石炭製品	0.11
	ゴム製品	0.69
	非鉄金属	2.47
	金属製品	0.56
	機械	8.96
	電気機器	13.18
	輸送用機器	11.16
	精密機器	3.63
	その他製品	0.84
	陸運業	1.51
	海運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	2.13
	情報・通信業	9.08
	卸売業	9.99
	小売業	4.22
	銀行業	13.68
	証券、商品先物取引業	1.07
	保険業	1.89
	その他金融業	2.70
	不動産業	2.29
	サービス業	0.25
合計		97.88

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。