有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)

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【提出】: 2023/10/13 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2023年8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	2,349,335	23,757.00	55,813,623,108	24,414.00	57,356,664,690	100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年8月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2023年8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,206,400	151.09	4,564,065,972	168.30	5,083,737,120	4.38
2	日本	株式	第一三共	医薬品	1,113,100	4,357.34	4,850,164,639	4,299.00	4,785,216,900	4.13
3	日本	株式	信越化学工業	化学	798,900	3,494.23	2,791,540,347	4,659.00	3,722,075,100	3.21
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	159,000	15,321.83	2,436,171,350	21,575.00	3,430,425,000	2.96
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	623,200	4,334.57	2,701,304,829	5,472.00	3,410,150,400	2.94
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	570,000	4,154.67	2,368,166,367	5,220.00	2,975,400,000	2.56
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	45,800	56,966.15	2,609,050,094	60,520.00	2,771,816,000	2.39
8	日本	株式	オービック	情報・通信業	108,800	20,856.04	2,269,137,152	25,330.00	2,755,904,000	2.37
9	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	3,316,700	652.50	2,164,168,988	772.30	2,561,487,410	2.21
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	445,500	5,155.30	2,296,690,164	5,661.00	2,521,975,500	2.17
11	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,506,200	1,481.09	2,230,819,995	1,670.00	2,515,354,000	2.17
12	日本	株式	SMC	機械	35,200	64,573.65	2,272,992,781	70,600.00	2,485,120,000	2.14
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	420,800	5,221.49	2,197,205,224	5,812.00	2,445,689,600	2.11
14	日本	株式	丸紅	卸売業	1,018,100	1,610.28	1,639,426,500	2,384.50	2,427,659,450	2.09
15	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	196,700	11,280.85	2,218,943,390	12,145.00	2,388,921,500	2.06
16	日本	株式	ナカニシ	精密機器	644,100	2,881.14	1,855,745,294	3,670.00	2,363,847,000	2.04
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	355,200	6,196.97	2,201,165,275	6,545.00	2,324,784,000	2.00
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	408,600	4,321.41	1,765,730,866	5,451.00	2,227,278,600	1.92
19	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	392,000	4,518.91	1,771,412,939	5,676.00	2,224,992,000	1.92
20	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	490,700	3,230.23	1,585,077,610	4,185.00	2,053,579,500	1.77
21	日本	株式	INPEX	鉱業	999,900	1,430.93	1,430,786,907	2,035.00	2,034,796,500	1.75
22	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	295,000	7,052.07	2,080,361,266	6,746.00	1,990,070,000	1.71
23	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	118,800	16,076.43	1,909,880,774	16,620.00	1,974,456,000	1.70
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	76,700	22,739.40	1,744,112,331	25,225.00	1,934,757,500	1.67
25	日本	株式	HOYA	精密機器	114,400	14,058.70	1,608,315,800	16,155.00	1,848,132,000	1.59
26	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	239,600	9,258.28	2,218,284,758	7,660.00	1,835,336,000	1.58
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	175,800	7,042.15	1,238,009,970	9,694.00	1,704,205,200	1.47
28	日本	株式	カプコン	情報・通信業	270,600	4,384.08	1,186,332,048	6,143.00	1,662,295,800	1.43
29	日本	株式	東洋水産	食料品	271,600	5,467.92	1,485,087,396	6,012.00	1,632,859,200	1.40
30	日本	株式	関西ペイント	化学	669,400	1,798.67	1,204,032,434	2,389.00	1,599,196,600	1.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2023年8月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.75
	食料品	5.28
	化学	11.09
	医薬品	5.55
	ゴム製品	2.17
	ガラス・土石製品	1.06
	鉄鋼	1.32
	金属製品	0.97
	機械	5.35
	電気機器	12.56
	輸送用機器	0.26
	精密機器	5.26
	その他製品	1.67
	陸運業	0.31
	情報・通信業	17.68
	卸売業	6.32
	小売業	3.53
	銀行業	4.67
	証券、商品先物取引業	1.15
	保険業	1.02
	その他金融業	0.71
	不動産業	0.50
	サービス業	5.61
合計		95.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)

開示資料

決算