有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/16 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2020年2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	641,474	16,304.00	10,458,592,096	14,110.00	9,051,198,140	100.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.48
合計	100.48

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2020年2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	159,000	11,750.00	1,868,250,000	12,145.00	1,931,055,000	4.75
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	53,000	39,180.00	2,076,540,000	34,410.00	1,823,730,000	4.48
3	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	307,800	6,485.61	1,996,272,929	5,845.00	1,799,091,000	4.42
4	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	418,700	3,466.00	1,451,214,200	3,498.00	1,464,612,600	3.60
5	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	88,600	17,400.00	1,541,640,000	14,965.00	1,325,899,000	3.26
6	日本	株式	コスモス薬品	小売業	49,800	22,925.50	1,141,690,377	23,430.00	1,166,814,000	2.87
7	日本	株式	SMC	機械	26,800	50,150.00	1,344,020,000	43,070.00	1,154,276,000	2.83
8	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	522,300	2,352.05	1,228,480,452	2,175.00	1,136,002,500	2.79
9	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	20,100	64,040.00	1,287,204,000	53,440.00	1,074,144,000	2.64
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	214,200	4,295.00	919,989,000	5,013.00	1,073,784,600	2.64
11	日本	株式	日本電産	電気機器	79,500	15,584.80	1,238,992,263	12,780.00	1,016,010,000	2.49
12	日本	株式	第一三共	医薬品	146,100	7,181.58	1,049,229,161	6,590.00	962,799,000	2.36
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	322,700	3,425.10	1,105,280,470	2,979.50	961,484,650	2.36
14	日本	株式	テルモ	精密機器	257,000	3,805.30	977,963,072	3,478.00	893,846,000	2.19
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	233,900	4,333.43	1,013,589,424	3,637.00	850,694,300	2.09
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	327,600	2,796.36	916,089,771	2,529.50	828,664,200	2.03
17	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	209,800	4,010.00	841,298,000	3,758.00	788,428,400	1.93
18	日本	株式	オービック	情報・通信業	58,500	14,960.00	875,160,000	13,290.00	777,465,000	1.91
19	日本	株式	ダイフク	機械	118,400	6,590.00	780,256,000	6,420.00	760,128,000	1.87
20	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	325,500	2,341.60	762,191,734	2,243.00	730,096,500	1.79
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	121,200	6,168.88	747,668,614	5,801.00	703,081,200	1.72
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	161,600	4,651.00	751,601,600	4,337.00	700,859,200	1.72
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	253,400	2,920.50	740,054,700	2,690.00	681,646,000	1.67
24	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	670,300	1,091.50	731,632,450	932.90	625,322,870	1.53
25	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	147,900	4,535.00	670,726,500	4,185.00	618,961,500	1.52
26	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	172,700	4,009.00	692,354,300	3,484.00	601,686,800	1.48
27	日本	株式	ナカニシ	精密機器	354,500	2,144.00	760,048,000	1,627.00	576,771,500	1.41
28	日本	株式	ソニー	電気機器	79,000	7,245.00	572,355,000	6,611.00	522,269,000	1.28
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	35,300	15,675.00	553,327,500	14,725.00	519,792,500	1.27
30	日本	株式	旭化成	化学	575,100	1,252.00	720,025,200	900.70	517,992,570	1.27

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2020年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	1.53
	建設業	2.94
	食料品	3.41
	化学	12.96
	医薬品	7.90
	鉄鋼	1.49
	機械	8.04
	電気機器	13.77
	輸送用機器	3.45
	精密機器	5.04
	その他製品	0.89
	陸運業	0.98
	情報・通信業	10.70
	卸売業	2.85
	小売業	9.86
	銀行業	2.73
	証券、商品先物取引業	2.79
	保険業	1.72
	その他金融業	0.96
	サービス業	3.33
合計		97.57

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

開示資料

決算