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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/18 9:00
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

平成31年 2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	767,544	13,577.00	10,421,616,455	14,173.00	10,878,401,112	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成31年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

平成31年 2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	212,400	8,816.44	1,872,613,558	10,280.00	2,183,472,000	4.43
2	日本	株式	信越化学工業	化学	207,100	9,321.89	1,930,564,271	9,271.00	1,920,024,100	3.90
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	110,800	16,045.00	1,777,786,000	17,325.00	1,919,610,000	3.90
4	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	34,600	55,565.20	1,922,556,264	52,160.00	1,804,736,000	3.66
5	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	248,100	6,890.58	1,709,554,620	7,116.00	1,765,479,600	3.58
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	25,500	58,344.44	1,487,783,243	64,930.00	1,655,715,000	3.36
7	日本	株式	SMC	機械	42,300	34,848.04	1,474,072,092	38,750.00	1,639,125,000	3.33
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	468,200	2,803.50	1,312,598,700	2,833.00	1,326,410,600	2.69
9	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	523,100	2,457.02	1,285,268,079	2,344.00	1,226,146,400	2.49
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	253,500	3,962.00	1,004,367,000	3,942.00	999,297,000	2.03
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	206,600	4,387.39	906,435,630	4,807.00	993,126,200	2.01
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	305,600	3,034.00	927,190,400	3,139.00	959,278,400	1.94
13	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	840,400	1,160.99	975,702,972	1,083.00	910,153,200	1.84
14	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	249,400	3,525.00	879,135,000	3,545.00	884,123,000	1.79
15	日本	株式	日本電産	電気機器	65,200	13,685.43	892,290,552	13,475.00	878,570,000	1.78
16	日本	株式	ダイフク	機械	155,300	5,382.69	835,932,182	5,460.00	847,938,000	1.72
17	日本	株式	コスモス薬品	小売業	41,400	21,400.51	885,981,460	20,400.00	844,560,000	1.71
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	269,900	2,997.23	808,952,389	3,114.00	840,468,600	1.70
19	日本	株式	良品計画	小売業	30,900	28,859.80	891,767,975	26,420.00	816,378,000	1.65
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	232,100	3,254.00	755,253,400	3,335.00	774,053,500	1.57
21	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	182,200	4,233.00	771,252,600	4,219.00	768,701,800	1.56
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	159,900	5,093.00	814,370,700	4,782.00	764,641,800	1.55
23	日本	株式	ナカニシ	精密機器	354,500	1,966.00	696,947,000	1,992.00	706,164,000	1.43
24	日本	株式	旭化成	化学	569,500	1,141.68	650,188,764	1,214.00	691,373,000	1.40
25	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,104,700	596.50	658,953,550	576.70	637,080,490	1.29
26	日本	株式	ニフコ	化学	221,900	2,762.00	612,887,800	2,830.00	627,977,000	1.27
27	日本	株式	大和工業	鉄鋼	200,600	2,728.00	547,236,800	3,080.00	617,848,000	1.25
28	日本	株式	日揮	建設業	363,800	1,641.12	597,040,222	1,619.00	588,992,200	1.19
29	日本	株式	任天堂	その他製品	19,000	32,729.86	621,867,432	30,440.00	578,360,000	1.17
30	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	147,300	3,715.00	547,219,500	3,920.00	577,416,000	1.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

平成31年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.86
	鉱業	1.84
	建設業	3.13
	食料品	5.36
	化学	11.97
	医薬品	4.27
	鉄鋼	1.81
	機械	8.66
	電気機器	14.98
	輸送用機器	4.07
	精密機器	3.39
	その他製品	1.50
	電気・ガス業	0.44
	陸運業	0.18
	情報・通信業	6.67
	卸売業	4.74
	小売業	8.86
	銀行業	6.59
	証券、商品先物取引業	2.49
	保険業	1.11
	その他金融業	1.08
	サービス業	2.32
合計		96.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

開示資料

決算