有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

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【提出】: 2016/10/14 9:00
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

平成28年 8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	2,133,022	10,782.00	22,998,243,204	11,042.00	23,552,828,924	100.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.88
合計	100.88

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

平成28年 8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	167,400	17,898.37	2,996,187,782	13,905.00	2,327,697,000	3.70
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	32,000	64,201.61	2,054,451,520	72,530.00	2,320,960,000	3.69
3	日本	株式	旭化成	化学	2,564,000	760.97	1,951,150,676	872.40	2,236,833,600	3.56
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	740,000	2,419.08	1,790,124,173	2,603.00	1,926,220,000	3.06
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,195,100	1,708.01	2,041,247,038	1,487.50	1,777,711,250	2.83
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	262,400	6,207.86	1,628,943,747	6,756.00	1,772,774,400	2.82
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	557,700	2,932.54	1,635,477,558	3,036.00	1,693,177,200	2.69
8	日本	株式	SMC	機械	53,100	30,336.91	1,610,890,272	29,140.00	1,547,334,000	2.46
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	355,500	4,288.70	1,524,634,721	4,008.00	1,424,844,000	2.27
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	981,000	1,298.83	1,274,161,999	1,350.50	1,324,840,500	2.11
11	日本	株式	IHI	機械	4,118,000	295.97	1,218,829,881	316.00	1,301,288,000	2.07
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	342,000	4,673.00	1,598,166,000	3,621.00	1,238,382,000	1.97
13	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	729,900	2,324.05	1,696,324,095	1,686.00	1,230,611,400	1.96
14	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	350,200	3,165.08	1,108,411,016	3,255.00	1,139,901,000	1.81
15	日本	株式	信越化学工業	化学	149,500	5,978.68	893,813,462	7,594.00	1,135,303,000	1.80
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,979,100	779.50	1,542,708,450	564.10	1,116,410,310	1.77
17	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	2,612,000	507.50	1,325,590,000	422.00	1,102,264,000	1.75
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	2,941,000	459.40	1,351,095,400	370.30	1,089,052,300	1.73
19	日本	株式	楽天	サービス業	810,800	1,180.72	957,329,308	1,304.00	1,057,283,200	1.68
20	日本	株式	シスメックス	電気機器	146,200	7,262.67	1,061,802,354	6,670.00	975,154,000	1.55
21	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	567,800	2,336.37	1,326,595,402	1,699.00	964,692,200	1.53
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	216,200	5,692.00	1,230,610,400	4,272.00	923,606,400	1.47
23	日本	株式	トプコン	精密機器	663,700	1,966.38	1,305,086,406	1,354.00	898,649,800	1.43
24	日本	株式	大和工業	鉄鋼	266,000	2,949.34	784,524,440	3,165.00	841,890,000	1.34
25	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	207,400	3,658.70	758,815,596	3,935.00	816,119,000	1.30
26	日本	株式	ホシザキ	機械	94,100	8,278.18	778,976,831	8,270.00	778,207,000	1.24
27	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	613,400	1,306.42	801,358,028	1,228.00	753,255,200	1.20
28	日本	株式	日本電産	電気機器	80,200	9,197.00	737,599,400	9,322.00	747,624,400	1.19
29	日本	株式	日揮	建設業	446,900	1,771.98	791,901,226	1,641.00	733,362,900	1.16
30	日本	株式	グローリー	機械	218,600	3,194.89	698,403,355	3,315.00	724,659,000	1.15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

平成28年 8月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	2.90
	食料品	2.27
	化学	7.85
	鉄鋼	1.98
	非鉄金属	1.62
	金属製品	0.64
	機械	11.39
	電気機器	18.58
	輸送用機器	4.60
	精密機器	5.33
	陸運業	1.92
	倉庫・運輸関連業	0.43
	情報・通信業	11.75
	卸売業	1.71
	小売業	3.16
	銀行業	7.98
	証券、商品先物取引業	2.19
	保険業	1.09
	その他金融業	2.83
	不動産業	2.84
	サービス業	5.42
合計		98.58

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算