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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

【提出】: 2022/04/14 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2022年2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	660,932	20,338.00	13,442,259,492	19,918.00	13,164,443,576	100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2022年2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	331,700	7,658.97	2,540,481,859	7,641.00	2,534,519,700	4.76
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	368,800	6,478.68	2,389,337,588	5,650.00	2,083,720,000	3.91
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	171,500	13,684.99	2,346,977,172	11,810.00	2,025,415,000	3.80
4	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	99,700	18,342.95	1,828,792,835	17,245.00	1,719,326,500	3.23
5	日本	株式	第一三共	医薬品	601,100	2,789.46	1,676,747,748	2,793.50	1,679,172,850	3.15
6	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	36,100	46,654.19	1,684,216,615	45,350.00	1,637,135,000	3.07
7	日本	株式	信越化学工業	化学	92,500	19,391.67	1,793,729,866	17,670.00	1,634,475,000	3.07
8	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	308,700	4,932.27	1,522,594,834	4,725.00	1,458,607,500	2.74
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	26,100	61,391.11	1,602,308,129	55,770.00	1,455,597,000	2.73
10	日本	株式	オービック	情報・通信業	74,400	20,672.07	1,538,002,441	18,310.00	1,362,264,000	2.56
11	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	882,800	1,480.72	1,307,183,206	1,450.50	1,280,501,400	2.40
12	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	423,800	3,003.46	1,272,867,531	3,000.00	1,271,400,000	2.38
13	日本	株式	SMC	機械	17,000	75,026.31	1,275,447,422	68,050.00	1,156,850,000	2.17
14	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	242,700	4,576.10	1,110,620,687	4,644.00	1,127,098,800	2.11
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	219,600	5,482.48	1,203,953,367	5,125.00	1,125,450,000	2.11
16	日本	株式	TDK	電気機器	241,800	4,571.51	1,105,392,827	4,600.00	1,112,280,000	2.09
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	266,000	3,909.73	1,039,990,553	4,121.00	1,096,186,000	2.06
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	18,800	71,475.79	1,343,745,025	53,780.00	1,011,064,000	1.90
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	438,700	2,271.48	996,500,208	2,283.00	1,001,552,100	1.88
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	137,900	6,146.83	847,648,271	6,574.00	906,554,600	1.70
21	日本	株式	コスモス薬品	小売業	54,076	17,502.42	946,461,017	15,870.00	858,186,120	1.61
22	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	142,100	6,937.24	985,782,913	5,790.00	822,759,000	1.54
23	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	291,000	3,293.40	958,381,872	2,803.00	815,673,000	1.53
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	38,000	25,718.41	977,299,930	21,205.00	805,790,000	1.51
25	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	232,500	3,269.03	760,050,159	3,293.00	765,622,500	1.43
26	日本	株式	大和工業	鉄鋼	205,700	3,701.38	761,375,231	3,690.00	759,033,000	1.42
27	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	185,500	4,816.27	893,418,904	3,975.00	737,362,500	1.38
28	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	184,200	3,682.67	678,348,190	3,743.00	689,460,600	1.29
29	日本	株式	富士通	電気機器	41,300	19,293.46	796,820,116	16,565.00	684,134,500	1.28
30	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	81,900	9,924.31	812,801,453	8,330.00	682,227,000	1.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2022年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.38
	食料品	2.77
	化学	7.72
	医薬品	8.52
	ゴム製品	2.74
	ガラス・土石製品	0.88
	鉄鋼	1.92
	金属製品	2.14
	機械	5.54
	電気機器	17.93
	輸送用機器	1.28
	精密機器	2.68
	その他製品	1.09
	空運業	1.23
	情報・通信業	16.80
	卸売業	2.23
	小売業	5.74
	銀行業	3.80
	証券、商品先物取引業	2.38
	保険業	1.70
	その他金融業	2.44
	サービス業	5.52
合計		97.53

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

開示資料

決算