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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/04/15 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2021年2月26日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	444,337	19,712.00	8,759,154,403	19,465.00	8,649,019,705	100.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年2月26日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2021年2月26日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	61,300	17,245.00	1,057,118,500	17,350.00	1,063,555,000	4.66
2	日本	株式	第一三共	医薬品	262,700	3,393.55	891,486,713	3,010.00	790,727,000	3.47
3	日本	株式	SMC	機械	10,800	65,397.29	706,290,816	62,900.00	679,320,000	2.98
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	138,800	4,206.89	583,916,332	4,876.00	676,788,800	2.97
5	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	122,300	5,620.00	687,326,000	5,413.00	662,009,900	2.90
6	日本	株式	TDK	電気機器	38,200	14,547.68	555,721,520	15,240.00	582,168,000	2.55
7	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	28,900	21,121.15	610,401,391	19,875.00	574,387,500	2.52
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	56,700	8,310.50	471,205,350	9,895.00	561,046,500	2.46
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,600	36,473.64	459,567,983	43,550.00	548,730,000	2.40
10	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	25,200	15,650.00	394,380,000	21,440.00	540,288,000	2.37
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	141,900	3,304.72	468,939,914	3,742.00	530,989,800	2.33
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	10,100	52,812.57	533,406,957	50,560.00	510,656,000	2.24
13	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	151,100	3,660.00	553,026,000	3,305.00	499,385,500	2.19
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,700	85,232.30	400,591,810	105,000.00	493,500,000	2.16
15	日本	株式	小松製作所	機械	152,700	2,779.31	424,401,842	3,190.00	487,113,000	2.13
16	日本	株式	資生堂	化学	60,700	7,305.00	443,413,500	7,913.00	480,319,100	2.10
17	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	94,200	5,030.71	473,892,882	4,950.00	466,290,000	2.04
18	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	151,500	2,862.91	433,732,057	2,958.00	448,137,000	1.96
19	日本	株式	日本電産	電気機器	32,500	12,448.16	404,565,200	13,520.00	439,400,000	1.92
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	77,100	5,270.78	406,377,138	5,253.00	405,006,300	1.77
21	日本	株式	オービック	情報・通信業	21,900	21,740.00	476,106,000	17,980.00	393,762,000	1.72
22	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	62,600	5,940.00	371,844,000	6,270.00	392,502,000	1.72
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	206,300	1,801.37	371,623,630	1,801.50	371,649,450	1.63
24	日本	株式	スズキ	輸送用機器	80,100	5,240.46	419,761,374	4,599.00	368,379,900	1.61
25	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	109,100	2,949.00	321,735,900	3,360.00	366,576,000	1.60
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	65,700	4,187.00	275,085,900	5,281.00	346,961,700	1.52
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	112,900	3,183.83	359,454,407	3,003.00	339,038,700	1.48
28	日本	株式	コーセー	化学	19,700	16,612.74	327,271,144	17,070.00	336,279,000	1.47
29	日本	株式	コスモス薬品	小売業	20,800	16,950.72	352,575,068	15,250.00	317,200,000	1.39
30	日本	株式	ソニー	電気機器	26,600	9,835.00	261,611,023	11,120.00	295,792,000	1.29

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2021年2月26日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.93
	建設業	1.64
	食料品	1.40
	化学	11.86
	医薬品	7.61
	ガラス・土石製品	0.51
	鉄鋼	1.58
	金属製品	0.86
	機械	7.92
	電気機器	15.75
	輸送用機器	3.38
	精密機器	3.42
	その他製品	0.50
	空運業	1.19
	情報・通信業	13.96
	卸売業	2.88
	小売業	6.08
	銀行業	3.24
	証券、商品先物取引業	1.96
	保険業	1.77
	その他金融業	2.22
	サービス業	5.19
合計		95.98

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算