有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/21-2023/01/20)

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【提出】: 2023/04/13 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2023年2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	1,915,166	20,840.00	39,913,775,710	21,420.00	41,022,855,720	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2023年2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一三共	医薬品	1,067,800	4,368.95	4,665,168,167	4,283.00	4,573,387,400	5.02
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,109,000	3,737.47	4,144,855,192	3,947.00	4,377,223,000	4.80
3	日本	株式	信越化学工業	化学	155,500	17,302.75	2,690,577,786	19,150.00	2,977,825,000	3.27
4	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,775,800	1,478.10	2,624,809,980	1,537.50	2,730,292,500	2.99
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	41,000	55,818.89	2,288,574,751	58,890.00	2,414,490,000	2.65
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	589,900	4,263.44	2,515,004,607	4,069.00	2,400,303,100	2.63
7	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	440,200	4,241.74	1,867,216,697	5,045.00	2,220,809,000	2.43
8	日本	株式	オービック	情報・通信業	106,900	20,683.00	2,211,013,136	19,940.00	2,131,586,000	2.34
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	44,400	45,010.69	1,998,474,937	46,710.00	2,073,924,000	2.27
10	日本	株式	SMC	機械	28,700	62,608.01	1,796,849,890	69,100.00	1,983,170,000	2.17
11	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	2,643,100	646.39	1,708,497,564	749.90	1,982,060,690	2.17
12	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	366,200	5,035.59	1,844,035,194	5,225.00	1,913,395,000	2.10
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	376,500	5,186.41	1,952,686,357	5,043.00	1,898,689,500	2.08
14	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	277,200	7,054.27	1,955,445,638	6,680.00	1,851,696,000	2.03
15	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	115,900	16,066.12	1,862,063,308	15,400.00	1,784,860,000	1.96
16	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	153,400	10,843.31	1,663,364,336	11,430.00	1,753,362,000	1.92
17	日本	株式	INPEX	鉱業	1,218,200	1,430.51	1,742,654,710	1,433.00	1,745,680,600	1.91
18	日本	株式	丸紅	卸売業	906,400	1,563.92	1,417,537,332	1,740.00	1,577,136,000	1.73
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	224,000	7,042.15	1,577,441,600	6,890.00	1,543,360,000	1.69
20	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	168,200	10,178.17	1,711,969,464	9,130.00	1,535,666,000	1.68
21	日本	株式	コスモス薬品	小売業	119,900	13,838.17	1,659,197,751	12,480.00	1,496,352,000	1.64
22	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	294,400	4,269.18	1,256,848,407	4,816.00	1,417,830,400	1.55
23	日本	株式	東洋水産	食料品	255,100	5,446.64	1,389,439,140	5,510.00	1,405,601,000	1.54
24	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	377,400	4,268.96	1,611,108,510	3,704.00	1,397,889,600	1.53
25	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	254,700	4,833.88	1,231,189,236	5,350.00	1,362,645,000	1.49
26	日本	株式	ナカニシ	精密機器	474,500	2,776.07	1,317,249,837	2,819.00	1,337,615,500	1.46
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	56,500	21,955.15	1,240,466,313	23,345.00	1,318,992,500	1.44
28	日本	株式	HOYA	精密機器	97,800	13,759.62	1,345,691,716	13,470.00	1,317,366,000	1.44
29	日本	株式	花王	化学	257,100	5,454.27	1,402,293,995	5,090.00	1,308,639,000	1.43
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	447,600	2,795.41	1,251,229,606	2,890.50	1,293,787,800	1.42

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2023年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.91
	食料品	4.85
	化学	10.67
	医薬品	6.58
	ゴム製品	2.10
	ガラス・土石製品	1.12
	鉄鋼	1.38
	金属製品	1.88
	機械	5.71
	電気機器	12.02
	輸送用機器	0.20
	精密機器	4.16
	その他製品	1.59
	陸運業	0.32
	空運業	1.39
	情報・通信業	16.69
	卸売業	5.32
	小売業	4.88
	銀行業	5.48
	証券、商品先物取引業	1.34
	保険業	1.42
	その他金融業	0.37
	不動産業	0.50
	サービス業	5.23
合計		97.18

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/21-2023/01/20)

開示資料

決算