有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)

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【提出】: 2024/10/18 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2024年8月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	24,741,741,495	2.9173	72,180,293,222	2.8373	70,199,743,143	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年8月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2024年8月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一三共	医薬品	1,143,200	4,309.70	4,926,855,999	6,108.00	6,982,665,600	4.61
2	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	4,883,100	850.63	4,153,712,578	1,030.50	5,032,034,550	3.32
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	316,200	12,807.94	4,049,870,628	14,200.00	4,490,040,000	2.96
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	169,400	24,501.34	4,150,528,355	25,805.00	4,371,367,000	2.88
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	60,000	62,150.83	3,729,049,800	69,610.00	4,176,600,000	2.76
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	451,500	5,617.09	2,536,116,135	9,047.00	4,084,720,500	2.70
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	528,500	5,998.76	3,170,344,660	7,706.00	4,072,621,000	2.69
8	日本	株式	オービック	情報・通信業	151,300	22,809.03	3,451,006,239	25,300.00	3,827,890,000	2.53
9	日本	株式	信越化学工業	化学	575,600	5,072.90	2,919,961,240	6,422.00	3,696,503,200	2.44
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,336,300	2,957.12	3,951,608,544	2,759.50	3,687,519,850	2.43
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,026,000	2,179.39	2,236,062,884	3,572.00	3,664,872,000	2.42
12	日本	株式	SMC	機械	53,500	73,362.12	3,924,873,899	67,000.00	3,584,500,000	2.36
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	193,200	21,095.97	4,075,741,898	18,510.00	3,576,132,000	2.36
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,178,900	2,832.13	3,338,800,034	3,013.00	3,552,025,700	2.34
15	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	867,700	3,470.15	3,011,049,170	3,568.00	3,095,953,600	2.04
16	日本	株式	HOYA	精密機器	147,700	17,495.64	2,584,106,442	20,595.00	3,041,881,500	2.01
17	日本	株式	カプコン	情報・通信業	938,300	2,460.71	2,308,885,794	3,173.00	2,977,225,900	1.96
18	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	1,233,300	2,008.05	2,476,536,567	2,379.50	2,934,637,350	1.93
19	日本	株式	三浦工業	機械	876,200	2,824.33	2,474,680,036	3,308.00	2,898,469,600	1.91
20	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	566,500	4,968.93	2,814,903,914	5,079.00	2,877,253,500	1.90
21	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	289,900	8,371.13	2,426,792,197	9,143.00	2,650,555,700	1.75
22	日本	株式	デクセリアルズ	化学	394,200	4,483.30	1,767,317,384	6,468.00	2,549,685,600	1.68
23	日本	株式	富士通	電気機器	944,800	2,268.15	2,142,950,751	2,677.50	2,529,702,000	1.67
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,102,000	2,105.60	2,320,375,658	2,098.50	2,312,547,000	1.52
25	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	59,700	29,147.39	1,740,099,683	38,650.00	2,307,405,000	1.52
26	日本	株式	INPEX	鉱業	1,029,000	1,997.24	2,055,167,559	2,169.50	2,232,415,500	1.47
27	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	440,400	4,122.50	1,815,552,941	4,910.00	2,162,364,000	1.42
28	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,056,300	164.09	2,142,408,267	155.70	2,032,865,910	1.34
29	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	980,700	1,820.77	1,785,629,139	2,038.00	1,998,666,600	1.32
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	1,261,600	1,523.70	1,922,308,774	1,568.00	1,978,188,800	1.30

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2024年8月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.47
	食料品	4.13
	化学	8.84
	医薬品	6.33
	ゴム製品	1.28
	ガラス・土石製品	1.72
	鉄鋼	0.57
	機械	8.02
	電気機器	16.29
	輸送用機器	3.38
	精密機器	4.34
	その他製品	2.35
	陸運業	0.28
	情報・通信業	16.02
	卸売業	6.58
	小売業	3.83
	銀行業	4.50
	証券、商品先物取引業	2.04
	保険業	0.66
	その他金融業	0.32
	不動産業	2.35
	サービス業	2.92
合計		98.32

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)

開示資料

決算