有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)

【提出】: 2026/04/16 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2026年2月27日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	15,110,143,054	3.6180	54,669,325,232	3.8384	57,998,773,098	100.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年2月27日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2026年2月27日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	197,900	33,120.00	6,554,448,000	44,010.00	8,709,579,000	4.58
2	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	4,279,500	1,519.00	6,500,560,500	1,910.50	8,175,984,750	4.30
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,500,600	3,742.00	5,615,245,200	5,290.00	7,938,174,000	4.18
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,691,000	3,124.64	5,283,766,240	3,825.00	6,468,075,000	3.40
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,680,500	1,906.60	5,110,641,300	2,270.00	6,084,735,000	3.20
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	846,600	8,000.22	6,772,986,583	6,866.00	5,812,755,600	3.06
7	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,882,800	2,438.42	4,591,065,427	3,061.00	5,763,250,800	3.03
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,099,100	4,912.55	5,399,393,551	5,226.00	5,743,896,600	3.02
9	日本	株式	デクセリアルズ	化学	1,983,800	3,071.71	6,093,659,982	2,587.50	5,133,082,500	2.70
10	日本	株式	丸紅	卸売業	834,600	4,426.00	3,693,939,600	6,008.00	5,014,276,800	2.64
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,226,200	4,605.73	5,647,551,536	4,089.00	5,013,931,800	2.64
12	日本	株式	任天堂	その他製品	543,100	11,137.49	6,048,773,869	8,995.00	4,885,184,500	2.57
13	日本	株式	IHI	機械	1,119,900	3,244.40	3,633,406,263	4,303.00	4,818,929,700	2.53
14	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	1,345,700	3,734.00	5,024,843,800	3,400.00	4,575,380,000	2.41
15	日本	株式	SWCC	非鉄金属	289,400	10,930.00	3,163,142,000	15,450.00	4,471,230,000	2.35
16	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,201,300	4,182.00	5,023,836,600	3,643.00	4,376,335,900	2.30
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	629,900	5,631.89	3,547,530,870	6,527.00	4,111,357,300	2.16
18	日本	株式	群馬銀行	銀行業	1,721,500	1,715.68	2,953,545,162	2,262.00	3,894,033,000	2.05
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	1,808,300	1,794.00	3,244,090,200	2,106.50	3,809,183,950	2.00
20	日本	株式	キーエンス	電気機器	54,600	55,440.00	3,027,024,000	66,060.00	3,606,876,000	1.90
21	日本	株式	良品計画	小売業	957,500	2,988.50	2,861,488,750	3,597.00	3,444,127,500	1.81
22	日本	株式	富士通	電気機器	911,800	4,101.00	3,739,291,800	3,588.00	3,271,538,400	1.72
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	161,500	19,450.00	3,141,175,000	19,915.00	3,216,272,500	1.69
24	日本	株式	中外製薬	医薬品	298,100	8,374.02	2,496,297,834	10,455.00	3,116,635,500	1.64
25	日本	株式	大和工業	鉄鋼	219,200	10,555.00	2,313,656,000	13,005.00	2,850,696,000	1.50
26	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	226,800	6,990.21	1,585,380,663	11,930.00	2,705,724,000	1.42
27	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	908,900	2,468.00	2,243,165,200	2,968.50	2,698,069,650	1.42
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	439,000	5,078.03	2,229,255,518	5,991.00	2,630,049,000	1.38
29	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	685,900	2,726.00	1,869,766,817	3,664.00	2,513,137,600	1.32
30	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	39,900	46,860.00	1,869,714,000	61,280.00	2,445,072,000	1.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2026年2月27日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.27
	建設業	0.35
	食料品	2.58
	化学	7.26
	医薬品	3.95
	ゴム製品	0.44
	ガラス・土石製品	2.38
	鉄鋼	1.50
	非鉄金属	2.91
	機械	7.62
	電気機器	17.17
	輸送用機器	3.72
	精密機器	2.42
	その他製品	2.57
	電気・ガス業	1.25
	情報・通信業	7.62
	卸売業	10.08
	小売業	3.08
	銀行業	11.48
	保険業	3.11
	不動産業	2.30
	サービス業	3.86
合計		98.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)

開示資料

決算