有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

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【提出】: 2021/10/15 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2021年8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	454,980	20,052.00	9,123,706,775	21,270.00	9,677,424,600	100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年8月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2021年8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	246,200	5,069.29	1,248,061,166	6,085.00	1,498,127,000	4.22
2	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	211,800	5,772.85	1,222,690,270	6,952.00	1,472,433,600	4.15
3	日本	株式	第一三共	医薬品	513,000	2,867.76	1,471,163,067	2,614.50	1,341,238,500	3.78
4	日本	株式	SMC	機械	19,000	65,465.75	1,243,849,346	70,510.00	1,339,690,000	3.77
5	日本	株式	信越化学工業	化学	69,700	17,537.95	1,222,395,279	18,205.00	1,268,888,500	3.58
6	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	59,300	20,701.47	1,227,597,423	20,580.00	1,220,394,000	3.44
7	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	18,900	23,052.09	435,684,519	54,700.00	1,033,830,000	2.91
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	14,800	54,855.10	811,855,481	66,130.00	978,724,000	2.76
9	日本	株式	オービック	情報・通信業	46,400	20,984.35	973,674,256	20,950.00	972,080,000	2.74
10	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	157,600	5,315.04	837,651,123	5,700.00	898,320,000	2.53
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	18,900	39,730.65	750,909,329	47,240.00	892,836,000	2.51
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	378,900	1,889.59	715,967,321	2,051.50	777,313,350	2.19
13	日本	株式	コスモス薬品	小売業	39,576	16,995.27	672,604,829	19,480.00	770,940,480	2.17
14	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	219,800	3,635.15	799,007,006	3,490.00	767,102,000	2.16
15	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	147,800	4,749.77	702,016,897	5,064.00	748,459,200	2.11
16	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	254,200	2,830.05	719,400,404	2,670.00	678,714,000	1.91
17	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	156,400	3,529.18	551,964,458	4,135.00	646,714,000	1.82
18	日本	株式	LIXIL	金属製品	198,300	2,948.70	584,728,149	3,205.00	635,551,500	1.79
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	160,000	3,473.24	555,719,920	3,801.00	608,160,000	1.71
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	401,600	1,441.91	579,074,819	1,473.50	591,757,600	1.66
21	日本	株式	大和工業	鉄鋼	140,700	3,023.95	425,471,130	4,160.00	585,312,000	1.65
22	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	90,900	6,116.41	555,981,679	6,420.00	583,578,000	1.64
23	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	111,800	4,843.97	541,556,474	5,114.00	571,745,200	1.61
24	日本	株式	TDK	電気機器	49,000	14,136.51	692,689,024	11,570.00	566,930,000	1.59
25	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	81,100	6,835.95	554,396,025	6,181.00	501,279,100	1.41
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	58,300	6,261.26	365,031,932	7,710.00	449,493,000	1.26
27	日本	株式	日本航空	空運業	181,500	2,189.09	397,319,991	2,341.00	424,891,500	1.19
28	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	36,800	10,236.58	376,706,261	11,360.00	418,048,000	1.17
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	75,300	5,277.34	397,383,978	5,377.00	404,888,100	1.14
30	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	45,600	5,288.33	241,148,247	8,860.00	404,016,000	1.13

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2021年8月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.39
	食料品	1.91
	化学	9.04
	医薬品	8.96
	ゴム製品	2.11
	ガラス・土石製品	0.57
	鉄鋼	1.88
	金属製品	1.79
	機械	6.58
	電気機器	15.14
	輸送用機器	2.26
	精密機器	3.36
	その他製品	0.60
	空運業	1.19
	情報・通信業	17.82
	卸売業	2.06
	小売業	6.27
	銀行業	2.60
	証券、商品先物取引業	1.91
	保険業	1.14
	その他金融業	2.82
	サービス業	5.81
合計		96.32

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算