有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

平成30年 2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	813,883	16,731.00	13,617,076,473	15,386.00	12,522,403,838	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

平成30年 2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	188,400	12,016.39	2,263,888,069	11,375.00	2,143,050,000	3.97
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	209,400	9,483.00	1,985,740,200	8,895.00	1,862,613,000	3.45
3	日本	株式	旭化成	化学	1,235,700	1,432.00	1,769,522,400	1,383.50	1,709,590,950	3.17
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	880,700	1,904.49	1,677,286,604	1,910.00	1,682,137,000	3.12
5	日本	株式	SMC	機械	36,400	47,000.00	1,710,800,000	45,030.00	1,639,092,000	3.04
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	105,500	15,110.22	1,594,128,246	14,985.00	1,580,917,500	2.93
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	745,600	1,868.68	1,393,287,808	1,817.00	1,354,755,200	2.51
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	437,100	3,670.21	1,604,249,540	3,048.00	1,332,280,800	2.47
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	208,300	6,428.21	1,338,996,313	6,285.00	1,309,165,500	2.42
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	326,900	4,269.64	1,395,746,941	3,977.00	1,300,081,300	2.41
11	日本	株式	日本電産	電気機器	65,700	15,835.00	1,040,359,500	17,260.00	1,133,982,000	2.10
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,395,600	793.49	1,107,399,448	762.30	1,063,865,880	1.97
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	221,000	4,732.77	1,045,942,207	4,686.00	1,035,606,000	1.92
14	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	184,400	6,214.30	1,145,917,174	5,591.00	1,030,980,400	1.91
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	318,500	2,916.31	928,847,461	3,016.00	960,596,000	1.78
16	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	22,000	45,478.03	1,000,516,798	42,570.00	936,540,000	1.73
17	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	118,900	9,840.08	1,169,985,924	7,830.00	930,987,000	1.72
18	日本	株式	IHI	機械	248,400	3,620.00	899,208,000	3,660.00	909,144,000	1.68
19	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,450,400	621.60	901,575,687	612.00	887,644,800	1.64
20	日本	株式	日揮	建設業	357,700	2,087.92	746,851,180	2,461.00	880,299,700	1.63
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,063,000	869.89	924,694,497	818.00	869,534,000	1.61
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	13,100	63,510.00	831,981,000	65,270.00	855,037,000	1.58
23	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	341,800	2,166.00	740,338,800	2,479.00	847,322,200	1.57
24	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	196,000	3,836.28	751,910,880	4,285.00	839,860,000	1.55
25	日本	株式	ニフコ	化学	102,700	7,462.10	766,358,265	7,690.00	789,763,000	1.46
26	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	181,900	4,279.21	778,389,602	4,331.00	787,808,900	1.46
27	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,066,000	696.00	741,936,000	716.80	764,108,800	1.41
28	日本	株式	朝日インテック	精密機器	188,600	3,805.00	717,623,000	3,800.00	716,680,000	1.33
29	日本	株式	ナカニシ	精密機器	107,400	5,614.97	603,047,880	5,950.00	639,030,000	1.18
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	306,400	1,955.72	599,233,386	2,066.00	633,022,400	1.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

平成30年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.56
	鉱業	0.16
	建設業	4.97
	食料品	5.48
	化学	11.89
	医薬品	1.91
	ガラス・土石製品	0.43
	鉄鋼	1.65
	非鉄金属	0.63
	金属製品	0.76
	機械	10.62
	電気機器	16.67
	輸送用機器	4.82
	精密機器	4.10
	その他製品	1.03
	電気・ガス業	0.32
	陸運業	0.87
	倉庫・運輸関連業	0.83
	情報・通信業	5.13
	卸売業	4.11
	小売業	3.74
	銀行業	7.81
	証券、商品先物取引業	2.99
	保険業	1.26
	その他金融業	3.12
	不動産業	0.20
	サービス業	1.15
合計		97.33

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

開示資料

決算