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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/13 9:00
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

平成29年 2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	1,373,777	12,686.00	17,428,521,640	12,883.00	17,698,369,091	101.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.52
合計	101.52

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

平成29年 2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SMC	機械	83,200	29,098.75	2,421,016,572	31,850.00	2,649,920,000	4.19
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	156,000	15,615.00	2,435,940,000	16,150.00	2,519,400,000	3.98
3	日本	株式	旭化成	化学	2,153,000	1,058.50	2,278,950,500	1,094.50	2,356,458,500	3.72
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,321,000	1,895.00	2,503,295,000	1,747.50	2,308,447,500	3.65
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	270,500	7,782.00	2,105,031,000	8,362.00	2,261,921,000	3.57
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	40,900	36,560.00	1,495,304,000	43,460.00	1,777,514,000	2.81
7	日本	株式	信越化学工業	化学	164,800	9,096.00	1,499,020,800	9,503.00	1,566,094,400	2.47
8	日本	株式	三菱電機	電気機器	914,400	1,654.36	1,512,747,179	1,647.50	1,506,474,000	2.38
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	331,600	4,675.61	1,550,435,023	4,377.00	1,451,413,200	2.29
10	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	2,003,000	756.33	1,514,945,098	712.30	1,426,736,900	2.25
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	376,200	3,872.09	1,456,682,882	3,757.00	1,413,383,400	2.23
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,734,900	752.60	1,305,685,740	738.40	1,281,050,160	2.02
13	日本	株式	IHI	機械	3,630,000	349.00	1,266,870,000	350.00	1,270,500,000	2.01
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	235,800	5,053.00	1,191,497,400	4,992.00	1,177,113,600	1.86
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	376,900	2,977.50	1,122,219,750	2,939.00	1,107,709,100	1.75
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	196,400	4,380.00	860,232,000	5,510.00	1,082,164,000	1.71
17	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	267,100	4,440.60	1,186,085,188	4,029.00	1,076,145,900	1.70
18	日本	株式	良品計画	小売業	41,600	22,391.84	931,500,918	23,750.00	988,000,000	1.56
19	日本	株式	日本電産	電気機器	92,200	9,901.62	912,929,987	10,490.00	967,178,000	1.53
20	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	502,600	2,082.11	1,046,472,500	1,923.00	966,499,800	1.52
21	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	286,700	3,080.00	883,036,000	3,310.00	948,977,000	1.50
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	341,600	2,638.00	901,140,800	2,667.00	911,047,200	1.44
23	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,445,800	621.36	898,368,593	627.00	906,516,600	1.43
24	日本	株式	ホシザキ	機械	97,600	8,760.00	854,976,000	8,900.00	868,640,000	1.37
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	150,900	5,004.00	755,103,600	5,498.00	829,648,200	1.31
26	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	519,000	1,543.00	800,817,000	1,572.00	815,868,000	1.29
27	日本	株式	楽天	サービス業	690,200	1,173.00	809,604,600	1,113.00	768,192,600	1.21
28	日本	株式	大和工業	鉄鋼	233,500	3,380.00	789,230,000	3,190.00	744,865,000	1.17
29	日本	株式	ニフコ	化学	128,700	5,950.00	765,765,000	5,750.00	740,025,000	1.17
30	日本	株式	ナカニシ	精密機器	161,300	4,265.00	687,944,500	4,475.00	721,817,500	1.14

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.53
	建設業	1.44
	食料品	2.23
	化学	9.79
	医薬品	1.31
	鉄鋼	1.93
	非鉄金属	1.12
	金属製品	0.62
	機械	12.96
	電気機器	17.20
	輸送用機器	4.19
	精密機器	4.03
	陸運業	1.73
	倉庫・運輸関連業	0.44
	情報・通信業	8.58
	卸売業	2.77
	小売業	3.16
	銀行業	9.37
	証券、商品先物取引業	3.54
	保険業	1.26
	その他金融業	3.65
	不動産業	0.70
	サービス業	5.03
合計		97.67

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算