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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/18 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2024年2月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	2,513,047	26,433.00	66,429,802,727	27,496.00	69,098,740,312	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年2月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2024年2月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	148,200	23,185.10	3,436,032,775	36,870.00	5,464,134,000	4.24
2	日本	株式	第一三共	医薬品	1,023,700	4,155.59	4,254,085,609	4,974.00	5,091,883,800	3.95
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	54,500	61,171.61	3,333,853,228	70,040.00	3,817,180,000	2.96
4	日本	株式	信越化学工業	化学	594,300	4,962.26	2,949,073,782	6,387.00	3,795,794,100	2.94
5	日本	株式	SMC	機械	39,600	71,749.74	2,841,290,061	90,150.00	3,569,940,000	2.77
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	543,800	5,865.00	3,189,387,000	6,516.00	3,543,400,800	2.75
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	548,600	5,405.96	2,965,709,656	6,044.00	3,315,738,400	2.57
8	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	146,800	18,160.29	2,665,931,714	21,980.00	3,226,664,000	2.50
9	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	3,776,700	810.53	3,061,162,821	816.00	3,081,787,200	2.39
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	468,500	6,085.17	2,850,906,011	6,446.00	3,019,951,000	2.34
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	809,900	2,869.55	2,324,051,292	3,621.00	2,932,647,900	2.27
12	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	220,800	13,021.95	2,875,246,739	12,945.00	2,858,256,000	2.21
13	日本	株式	デクセリアルズ	化学	442,200	4,241.81	1,875,728,943	6,026.00	2,664,697,200	2.06
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,370,100	172.00	2,471,657,200	182.30	2,619,669,230	2.03
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	122,100	21,730.60	2,653,307,356	21,175.00	2,585,467,500	2.00
16	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,272,500	1,809.00	2,301,952,500	1,972.50	2,510,006,250	1.94
17	日本	株式	オービック	情報・通信業	103,800	23,595.74	2,449,238,739	23,425.00	2,431,515,000	1.88
18	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	602,800	3,338.02	2,012,160,647	4,025.00	2,426,270,000	1.88
19	日本	株式	カプコン	情報・通信業	402,100	4,790.59	1,926,296,466	6,029.00	2,424,260,900	1.88
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	702,800	2,626.84	1,846,148,948	3,205.00	2,252,474,000	1.74
21	日本	株式	HOYA	精密機器	114,200	16,962.89	1,937,162,353	19,485.00	2,225,187,000	1.72
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	173,000	10,048.73	1,738,430,486	12,665.00	2,191,045,000	1.70
23	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	435,700	4,938.98	2,151,917,362	4,976.00	2,168,043,200	1.68
24	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	418,300	5,483.65	2,293,814,488	5,133.00	2,147,133,900	1.66
25	日本	株式	三浦工業	機械	654,300	2,741.39	1,793,697,732	3,190.00	2,087,217,000	1.62
26	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	467,600	3,991.23	1,866,301,378	4,204.00	1,965,790,400	1.52
27	日本	株式	三菱地所	不動産業	835,300	1,979.24	1,653,261,288	2,300.50	1,921,607,650	1.49
28	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	55,300	28,012.38	1,549,085,106	34,100.00	1,885,730,000	1.46
29	日本	株式	丸紅	卸売業	714,200	2,282.00	1,629,804,400	2,472.00	1,765,502,400	1.37
30	日本	株式	任天堂	その他製品	206,800	7,985.65	1,651,433,728	8,400.00	1,737,120,000	1.34

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2024年2月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.27
	食料品	4.65
	化学	9.68
	医薬品	5.38
	ゴム製品	2.34
	ガラス・土石製品	1.46
	鉄鋼	0.99
	金属製品	0.47
	機械	7.36
	電気機器	15.34
	輸送用機器	2.44
	精密機器	4.05
	その他製品	2.44
	陸運業	0.29
	情報・通信業	14.57
	卸売業	7.09
	小売業	3.86
	銀行業	3.66
	証券、商品先物取引業	1.88
	保険業	2.23
	その他金融業	0.66
	不動産業	1.89
	サービス業	3.45
合計		97.57

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)

開示資料

決算