有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2020年8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	539,519	16,188.00	8,733,733,572	16,611.00	8,961,950,109	100.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年8月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.53
合計	100.53

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2020年8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	69,000	11,750.00	810,750,000	12,885.00	889,065,000	4.09
2	日本	株式	第一三共	医薬品	92,400	7,111.61	657,112,764	9,447.00	872,902,800	4.01
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	123,535	4,155.64	513,366,987	6,598.00	815,083,930	3.75
4	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	36,300	17,158.69	622,860,447	22,180.00	805,134,000	3.70
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	18,400	39,180.00	720,912,000	43,680.00	803,712,000	3.70
6	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	12,200	58,515.54	713,889,588	63,280.00	772,016,000	3.55
7	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	127,700	6,485.61	828,212,397	5,883.00	751,259,100	3.45
8	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	171,700	2,393.76	411,008,592	4,075.00	699,677,500	3.22
9	日本	株式	日本電産	電気機器	78,400	7,630.04	598,195,136	8,911.00	698,622,400	3.21
10	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	128,700	3,469.51	446,525,937	4,614.00	593,821,800	2.73
11	日本	株式	コスモス薬品	小売業	28,600	11,462.75	327,834,650	18,650.00	533,390,000	2.45
12	日本	株式	テルモ	精密機器	115,300	3,745.18	431,819,254	4,310.00	496,943,000	2.28
13	日本	株式	SMC	機械	8,300	50,150.00	416,245,000	58,250.00	483,475,000	2.22
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	110,800	3,547.61	393,075,188	4,026.00	446,080,800	2.05
15	日本	株式	資生堂	化学	70,400	6,311.40	444,322,769	6,171.00	434,438,400	2.00
16	日本	株式	オービック	情報・通信業	22,900	14,960.00	342,584,000	18,790.00	430,291,000	1.98
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	119,000	4,123.32	490,675,563	3,530.00	420,070,000	1.93
18	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	47,800	5,779.41	276,256,193	8,120.00	388,136,000	1.78
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	18,900	15,162.03	286,562,367	19,965.00	377,338,500	1.73
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	13,500	20,959.54	282,953,790	27,150.00	366,525,000	1.68
21	日本	株式	ソニー	電気機器	42,000	7,092.16	297,870,720	8,309.00	348,978,000	1.60
22	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	65,400	4,639.65	303,433,275	5,200.00	340,080,000	1.56
23	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	70,100	4,510.09	316,157,309	4,830.00	338,583,000	1.55
24	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	138,100	2,768.09	382,273,229	2,411.50	333,028,150	1.53
25	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	110,700	3,357.11	371,632,077	2,840.50	314,443,350	1.44
26	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	123,900	2,342.71	290,261,769	2,483.00	307,643,700	1.41
27	日本	株式	小松製作所	機械	129,900	1,997.59	259,486,941	2,304.00	299,289,600	1.37
28	日本	株式	ダイフク	機械	29,300	6,590.00	193,087,000	9,330.00	273,369,000	1.25
29	日本	株式	スズキ	輸送用機器	62,800	4,412.72	277,118,816	4,349.00	273,117,200	1.25
30	日本	株式	HOYA	精密機器	26,000	9,567.75	248,761,500	10,415.00	270,790,000	1.24

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2020年8月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.16
	鉱業	0.70
	建設業	1.61
	食料品	1.32
	化学	12.43
	医薬品	8.70
	ガラス・土石製品	0.51
	鉄鋼	1.52
	機械	8.01
	電気機器	14.85
	輸送用機器	2.67
	精密機器	5.42
	その他製品	0.84
	陸運業	0.07
	空運業	0.43
	情報・通信業	18.14
	卸売業	1.93
	小売業	9.71
	銀行業	1.62
	証券、商品先物取引業	0.80
	保険業	0.85
	その他金融業	0.63
	サービス業	4.58
合計		97.59

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

開示資料

決算