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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/16 9:00
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

平成27年 2月27日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	2,320,087	11,120.00	25,799,367,440	12,264.00	28,453,546,968	101.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.88
合計	101.88

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

平成27年 2月27日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	643,200	4,392.00	2,824,934,400	4,759.50	3,061,310,400	4.08
2	日本	株式	クボタ	機械	1,265,000	1,790.50	2,264,994,809	1,944.50	2,459,792,500	3.28
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,139,500	680.40	2,136,115,800	777.70	2,441,589,150	3.25
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	4,788,000	479.60	2,296,324,800	495.50	2,372,454,000	3.16
5	日本	株式	デンソー	輸送用機器	409,900	5,690.00	2,332,331,000	5,618.00	2,302,818,200	3.07
6	日本	株式	シスメックス	電気機器	330,800	5,200.00	1,720,160,000	6,420.00	2,123,736,000	2.83
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	245,000	7,718.00	1,890,910,000	8,290.00	2,031,050,000	2.71
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	32,800	53,200.00	1,744,960,000	61,100.00	2,004,080,000	2.67
9	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	3,520,000	539.00	1,897,280,000	567.00	1,995,840,000	2.66
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	131,600	13,056.08	1,718,180,382	14,745.00	1,940,442,000	2.59
11	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,486,100	1,097.72	1,631,331,606	1,264.00	1,878,430,400	2.50
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,081,800	1,573.93	1,702,681,163	1,696.50	1,835,273,700	2.45
13	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	237,500	7,421.00	1,762,487,500	7,367.00	1,749,662,500	2.33
14	日本	株式	SMC	機械	48,100	31,950.00	1,536,795,000	33,275.00	1,600,527,500	2.13
15	日本	株式	トプコン	精密機器	633,400	2,544.00	1,611,369,600	2,491.00	1,577,799,400	2.10
16	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	2,930,100	417.00	1,221,851,700	481.00	1,409,378,100	1.88
17	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	209,900	5,980.00	1,255,202,000	6,660.00	1,397,934,000	1.86
18	日本	株式	丸紅	卸売業	1,859,200	713.18	1,325,950,073	735.00	1,366,512,000	1.82
19	日本	株式	IHI	機械	2,356,000	593.00	1,397,108,000	557.00	1,312,292,000	1.75
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	541,800	2,170.00	1,175,706,000	2,390.50	1,295,172,900	1.72
21	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	358,200	2,898.50	1,038,242,700	3,309.50	1,185,462,900	1.58
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	797,000	1,457.11	1,161,324,171	1,401.00	1,116,597,000	1.49
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,979,300	205.00	1,020,756,500	220.50	1,097,935,650	1.46
24	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	130,100	7,523.00	978,742,300	8,063.00	1,048,996,300	1.40
25	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	373,400	2,476.50	924,725,100	2,800.00	1,045,520,000	1.39
26	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	921,700	975.00	898,657,500	1,115.00	1,027,695,500	1.37
27	日本	株式	ナカニシ	精密機器	215,000	4,880.00	1,049,200,000	4,600.00	989,000,000	1.32
28	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	634,100	1,555.00	986,025,500	1,551.00	983,489,100	1.31
29	日本	株式	良品計画	小売業	62,100	14,033.24	871,464,695	15,590.00	968,139,000	1.29
30	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	222,500	3,550.00	789,875,000	4,070.00	905,575,000	1.20

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	2.19
	食料品	0.69
	化学	3.85
	医薬品	0.59
	石油・石炭製品	0.08
	ゴム製品	0.41
	ガラス・土石製品	0.62
	非鉄金属	1.31
	金属製品	0.46
	機械	10.65
	電気機器	15.39
	輸送用機器	12.18
	精密機器	4.06
	陸運業	1.85
	海運業	0.56
	倉庫・運輸関連業	0.58
	情報・通信業	9.41
	卸売業	5.36
	小売業	4.83
	銀行業	13.06
	証券、商品先物取引業	1.39
	保険業	1.11
	その他金融業	2.45
	不動産業	2.39
	サービス業	1.27
合計		96.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

開示資料

決算