有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/17 9:08
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

平成26年 8月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	3,370,086	10,208.00	34,401,837,888	10,202.00	34,381,617,372	102.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成26年 8月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.00
合計	102.00

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

平成26年 8月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	668,400	5,019.54	3,355,060,536	4,200.50	2,807,614,200	4.36
2	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5,736,000	509.00	2,919,624,000	426.90	2,448,698,400	3.80
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,061,600	1,999.80	2,122,991,134	2,151.50	2,284,032,400	3.55
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	405,600	5,008.13	2,031,299,258	4,513.00	1,830,472,800	2.84
5	日本	株式	トプコン	精密機器	657,300	1,545.00	1,015,528,500	2,429.00	1,596,581,700	2.48
6	日本	株式	シスメックス	電気機器	394,200	3,275.00	1,291,005,000	4,025.00	1,586,655,000	2.46
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	34,200	41,600.00	1,422,720,000	44,525.00	1,522,755,000	2.36
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	252,100	6,350.00	1,600,835,000	5,999.00	1,512,347,900	2.35
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,384,000	910.00	1,259,440,000	999.00	1,382,616,000	2.15
10	日本	株式	丸紅	卸売業	1,837,000	724.00	1,329,988,000	751.00	1,379,587,000	2.14
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,159,700	647.84	1,399,157,555	598.20	1,291,932,540	2.00
12	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	3,074,400	484.83	1,490,574,296	419.00	1,288,173,600	2.00
13	日本	株式	SMC	機械	47,000	25,030.00	1,176,410,000	27,195.00	1,278,165,000	1.98
14	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	3,282,000	422.00	1,385,004,000	387.00	1,270,134,000	1.97
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	813,700	1,608.00	1,308,429,600	1,523.00	1,239,265,100	1.92
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	772,600	1,838.37	1,420,324,662	1,570.00	1,212,982,000	1.88
17	日本	株式	クボタ	機械	786,000	1,645.82	1,293,621,441	1,486.00	1,167,996,000	1.81
18	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	170,700	6,576.31	1,122,576,576	6,831.00	1,166,051,700	1.81
19	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	222,600	4,080.00	908,208,000	4,945.00	1,100,757,000	1.71
20	日本	株式	ナカニシ	精密機器	263,100	2,966.00	780,354,600	4,165.00	1,095,811,500	1.70
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	183,400	6,135.09	1,125,175,506	5,928.00	1,087,195,200	1.69
22	日本	株式	住友商事	卸売業	808,300	1,260.00	1,018,458,000	1,343.00	1,085,546,900	1.68
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,358,900	213.80	1,145,732,820	197.90	1,060,526,310	1.64
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	104,500	9,231.27	964,668,554	9,934.00	1,038,103,000	1.61
25	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	304,000	4,200.00	1,276,800,000	3,320.00	1,009,280,000	1.56
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	134,100	8,900.00	1,193,490,000	7,506.00	1,006,554,600	1.56
27	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	755,300	1,276.58	964,200,874	1,322.50	998,884,250	1.55
28	日本	株式	フジテック	機械	751,000	1,328.00	997,328,000	1,217.00	913,967,000	1.42
29	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	317,100	3,135.00	994,108,500	2,878.00	912,613,800	1.41
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	248,300	3,397.90	843,700,841	3,564.00	884,941,200	1.37

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

平成26年 8月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	2.66
	食料品	1.37
	化学	4.25
	医薬品	0.57
	石油・石炭製品	0.11
	ゴム製品	0.37
	ガラス・土石製品	0.84
	非鉄金属	1.92
	金属製品	0.64
	機械	8.45
	電気機器	12.51
	輸送用機器	11.43
	精密機器	4.68
	陸運業	1.98
	海運業	0.45
	倉庫・運輸関連業	0.60
	情報・通信業	8.41
	卸売業	10.50
	小売業	3.98
	銀行業	12.94
	証券、商品先物取引業	1.46
	保険業	1.83
	その他金融業	1.88
	不動産業	2.37
	サービス業	1.49
合計		97.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算