有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/21-2025/07/22)

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【提出】: 2025/10/17 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2025年8月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	17,096,621,945	3.0071	51,411,251,851	3.1539	53,921,035,952	100.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年8月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.39
合計	100.39

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2025年8月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	5,113,700	1,196.79	6,120,025,023	1,495.00	7,644,981,500	4.87
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,662,500	3,395.45	5,644,935,625	4,083.00	6,787,987,500	4.32
3	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	1,427,500	2,622.39	3,743,461,725	3,875.00	5,531,562,500	3.52
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,521,600	2,614.94	3,978,896,613	3,354.00	5,103,446,400	3.25
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	592,000	10,109.90	5,985,060,800	8,579.00	5,078,768,000	3.23
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,760,500	2,717.47	4,784,117,751	2,873.00	5,057,916,500	3.22
7	日本	株式	第一三共	医薬品	1,300,000	4,169.94	5,420,933,818	3,529.00	4,587,700,000	2.92
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	529,100	7,606.76	4,024,736,716	8,397.00	4,442,852,700	2.83
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,072,800	3,895.63	4,179,231,864	4,049.00	4,343,767,200	2.76
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	75,000	64,122.39	4,809,179,633	56,780.00	4,258,500,000	2.71
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	227,300	18,148.77	4,125,215,421	18,600.00	4,227,780,000	2.69
12	日本	株式	任天堂	その他製品	316,200	9,243.38	2,922,756,756	13,310.00	4,208,622,000	2.68
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	203,200	24,063.78	4,889,760,096	20,665.00	4,199,128,000	2.67
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,826,800	1,854.25	3,387,343,900	2,259.00	4,126,741,200	2.63
15	日本	株式	信越化学工業	化学	897,400	5,079.48	4,558,325,352	4,557.00	4,089,451,800	2.60
16	日本	株式	丸紅	卸売業	1,163,000	2,500.31	2,907,864,380	3,382.00	3,933,266,000	2.50
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	240,800	9,732.60	2,343,611,057	16,230.00	3,908,184,000	2.49
18	日本	株式	富士通	電気機器	972,800	2,801.45	2,725,250,560	3,576.00	3,478,732,800	2.21
19	日本	株式	デクセリアルズ	化学	1,694,900	2,332.91	3,954,049,159	2,020.50	3,424,545,450	2.18
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	496,700	5,519.52	2,741,545,584	6,401.00	3,179,376,700	2.02
21	日本	株式	大和工業	鉄鋼	293,300	7,894.22	2,315,374,726	9,693.00	2,842,956,900	1.81
22	日本	株式	良品計画	小売業	847,200	2,054.22	1,740,339,420	3,188.00	2,700,873,600	1.72
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	1,650,900	1,240.89	2,048,585,301	1,570.00	2,591,913,000	1.65
24	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	442,100	5,174.37	2,287,588,977	5,715.00	2,526,601,500	1.61
25	日本	株式	SWCC	非鉄金属	282,000	6,754.49	1,904,768,017	8,240.00	2,323,680,000	1.48
26	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	55,000	38,305.54	2,106,804,700	40,690.00	2,237,950,000	1.42
27	日本	株式	群馬銀行	銀行業	1,319,900	1,234.95	1,630,015,982	1,552.50	2,049,144,750	1.30
28	日本	株式	ニデック	電気機器	635,000	2,968.16	1,884,787,096	3,211.00	2,038,985,000	1.30
29	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	338,100	4,330.66	1,464,198,285	5,336.00	1,804,101,600	1.15
30	日本	株式	山崎製パン	食料品	528,100	2,822.87	1,490,757,647	3,416.00	1,803,989,600	1.15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2025年8月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.39
	食料品	2.63
	化学	8.38
	医薬品	4.79
	ゴム製品	0.47
	ガラス・土石製品	3.03
	鉄鋼	1.81
	非鉄金属	1.48
	機械	5.86
	電気機器	18.11
	輸送用機器	3.80
	精密機器	2.39
	その他製品	2.68
	情報・通信業	10.40
	卸売業	9.31
	小売業	3.55
	銀行業	9.67
	証券、商品先物取引業	0.41
	保険業	2.77
	不動産業	2.12
	サービス業	4.17
合計		98.32

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/21-2025/07/22)

開示資料

決算