有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/13 9:00
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

平成29年 8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	966,691	13,897.00	13,434,104,827	13,884.00	13,421,537,844	100.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.95
合計	100.95

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

平成29年 8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SMC	機械	57,200	29,214.87	1,671,090,961	37,710.00	2,157,012,000	4.53
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	233,000	7,957.45	1,854,087,934	8,922.00	2,078,826,000	4.36
3	日本	株式	旭化成	化学	1,485,000	1,058.50	1,571,872,500	1,317.00	1,955,745,000	4.10
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	110,600	15,645.51	1,730,393,519	16,840.00	1,862,504,000	3.91
5	日本	株式	信越化学工業	化学	148,700	9,247.81	1,375,149,483	9,724.00	1,445,958,800	3.03
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	24,400	36,560.00	892,064,000	57,260.00	1,397,144,000	2.93
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	746,400	1,895.00	1,414,428,000	1,759.50	1,313,290,800	2.75
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	334,500	3,849.57	1,287,681,984	3,764.00	1,259,058,000	2.64
9	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	311,200	3,377.96	1,051,222,825	3,847.00	1,197,186,400	2.51
10	日本	株式	日本電産	電気機器	91,900	10,127.37	930,706,107	12,460.00	1,145,074,000	2.40
11	日本	株式	三菱電機	電気機器	613,500	1,654.36	1,014,949,860	1,627.00	998,164,500	2.09
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	232,500	4,648.43	1,080,760,596	4,114.00	956,505,000	2.00
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,373,000	751.65	1,032,027,218	674.10	925,539,300	1.94
14	日本	株式	IHI	機械	2,484,000	349.00	866,916,000	364.00	904,176,000	1.89
15	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,411,000	756.27	1,067,100,101	601.80	849,139,800	1.78
16	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	137,600	5,228.86	719,492,201	5,795.00	797,392,000	1.67
17	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	226,800	3,092.72	701,428,896	3,405.00	772,254,000	1.62
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	241,800	2,977.50	719,959,500	2,967.00	717,420,600	1.50
19	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	184,300	4,440.60	818,402,580	3,806.00	701,445,800	1.47
20	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	2,057,000	376.99	775,471,258	338.00	695,266,000	1.46
21	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	77,300	9,281.09	717,428,986	8,760.00	677,148,000	1.42
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	117,000	4,232.40	495,190,800	5,760.00	673,920,000	1.41
23	日本	株式	良品計画	小売業	21,300	22,391.84	476,946,192	30,500.00	649,650,000	1.36
24	日本	株式	ニフコ	化学	95,400	5,950.00	567,630,000	6,310.00	601,974,000	1.26
25	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	542,800	917.93	498,257,598	1,109.00	601,965,200	1.26
26	日本	株式	ホシザキ	機械	62,300	8,760.00	545,748,000	9,570.00	596,211,000	1.25
27	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,060,200	622.46	659,932,092	548.60	581,625,720	1.22
28	日本	株式	三浦工業	機械	233,900	1,732.61	405,257,582	2,480.00	580,072,000	1.21
29	日本	株式	大和工業	鉄鋼	184,900	3,343.74	618,257,526	3,110.00	575,039,000	1.20
30	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	362,100	1,543.00	558,720,300	1,528.00	553,288,800	1.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

平成29年 8月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.54
	建設業	3.61
	食料品	5.22
	化学	11.06
	医薬品	1.67
	鉄鋼	1.78
	非鉄金属	0.98
	金属製品	0.61
	機械	12.87
	電気機器	17.40
	輸送用機器	3.40
	精密機器	3.31
	その他製品	0.83
	電気・ガス業	0.33
	陸運業	0.94
	倉庫・運輸関連業	0.47
	情報・通信業	8.01
	卸売業	2.96
	小売業	3.15
	銀行業	8.11
	証券、商品先物取引業	2.94
	保険業	1.03
	その他金融業	2.75
	不動産業	0.44
	サービス業	3.43
合計		97.96

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

開示資料

決算