有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/16 9:06
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

平成27年 8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	2,136,616	13,595.00	29,047,552,974	12,261.00	26,197,048,776	100.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成27年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

平成27年 8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	539,600	4,434.64	2,392,933,340	4,964.00	2,678,574,400	4.32
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,129,400	701.26	2,194,540,967	800.10	2,503,832,940	4.03
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	124,100	13,627.92	1,691,225,377	17,550.00	2,177,955,000	3.51
4	日本	株式	クボタ	機械	1,031,000	1,803.17	1,859,072,173	1,898.50	1,957,353,500	3.15
5	日本	株式	デンソー	輸送用機器	358,600	5,698.24	2,043,391,577	5,429.00	1,946,839,400	3.14
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	30,400	53,394.01	1,623,178,177	56,390.00	1,714,256,000	2.76
7	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,273,000	479.60	1,569,730,800	501.20	1,640,427,600	2.64
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	224,200	7,431.85	1,666,222,157	7,063.00	1,583,524,600	2.55
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	513,200	2,572.66	1,320,289,112	3,018.00	1,548,837,600	2.49
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	925,300	1,579.25	1,461,287,190	1,634.00	1,511,940,200	2.43
11	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	572,400	2,198.95	1,258,680,606	2,278.00	1,303,927,200	2.10
12	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	2,832,000	536.29	1,518,780,010	459.00	1,299,888,000	2.09
13	日本	株式	良品計画	小売業	46,900	14,566.79	683,182,722	26,960.00	1,264,424,000	2.03
14	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	2,476,000	420.57	1,041,348,062	491.00	1,215,716,000	1.96
15	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,106,500	1,100.79	1,218,024,135	1,097.00	1,213,830,500	1.95
16	日本	株式	SMC	機械	39,900	32,425.86	1,293,791,814	29,465.00	1,175,653,500	1.89
17	日本	株式	シスメックス	電気機器	155,200	5,200.00	807,040,000	7,360.00	1,142,272,000	1.84
18	日本	株式	トプコン	精密機器	584,100	2,520.78	1,472,392,023	1,928.00	1,126,144,800	1.81
19	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	355,500	2,991.04	1,063,317,699	3,005.00	1,068,277,500	1.72
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	390,000	2,303.08	898,202,542	2,538.50	990,015,000	1.59
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	174,300	4,471.43	779,370,249	5,290.00	922,047,000	1.48
22	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	210,100	3,630.85	762,842,317	4,315.00	906,581,500	1.46
23	日本	株式	IHI	機械	2,365,000	566.27	1,339,250,964	376.00	889,240,000	1.43
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	731,000	1,450.73	1,060,489,595	1,211.00	885,241,000	1.42
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	378,800	2,170.00	821,996,000	2,255.00	854,194,000	1.37
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,406,800	205.00	698,394,000	248.70	847,271,160	1.36
27	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	309,400	2,858.39	884,388,756	2,662.00	823,622,800	1.32
28	日本	株式	ナカニシ	精密機器	170,400	4,878.05	831,221,282	4,770.00	812,808,000	1.31
29	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	326,200	2,482.39	809,755,618	2,366.50	771,952,300	1.24
30	日本	株式	新生銀行	銀行業	2,933,000	216.67	635,494,648	262.00	768,446,000	1.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

平成27年 8月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	2.49
	食料品	0.84
	化学	1.84
	ゴム製品	0.23
	ガラス・土石製品	0.55
	鉄鋼	1.18
	非鉄金属	1.36
	金属製品	0.43
	機械	9.57
	電気機器	17.01
	輸送用機器	9.03
	精密機器	4.86
	その他製品	0.66
	陸運業	3.09
	海運業	0.24
	倉庫・運輸関連業	0.46
	情報・通信業	11.04
	卸売業	4.05
	小売業	5.51
	銀行業	13.61
	証券、商品先物取引業	1.37
	保険業	1.34
	その他金融業	2.43
	不動産業	3.69
	サービス業	1.52
合計		98.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算