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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/14 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

平成28年 2月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	2,621,532	10,758.00	28,203,092,424	10,389.00	27,235,095,948	100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合計	100.27

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

平成28年 2月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	170,100	18,002.66	3,062,252,672	13,565.00	2,307,406,500	3.73
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	765,700	2,932.54	2,245,450,046	2,878.00	2,203,684,600	3.56
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	35,200	64,260.00	2,261,952,000	58,410.00	2,056,032,000	3.32
4	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	4,118,600	507.50	2,090,213,598	445.00	1,832,777,000	2.96
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	659,900	2,381.43	1,571,511,016	2,641.50	1,743,125,850	2.81
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,179,200	1,710.71	2,017,279,050	1,477.00	1,741,678,400	2.81
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,503,500	779.50	2,730,978,250	486.60	1,704,803,100	2.75
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	357,500	4,293.59	1,534,961,488	4,490.00	1,605,175,000	2.59
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	506,600	4,673.00	2,367,341,800	3,164.00	1,602,882,400	2.59
10	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	790,900	2,327.53	1,840,849,008	2,021.00	1,598,408,900	2.58
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	254,400	6,226.00	1,583,894,400	5,574.00	1,418,025,600	2.29
12	日本	株式	旭化成	化学	1,988,000	772.68	1,536,088,903	638.30	1,268,940,400	2.05
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	293,900	5,692.00	1,672,878,800	4,187.00	1,230,559,300	1.99
14	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,701,000	459.40	1,700,239,400	328.70	1,216,518,700	1.96
15	日本	株式	シスメックス	電気機器	164,200	7,272.69	1,194,176,218	7,000.00	1,149,400,000	1.85
16	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	271,700	5,260.00	1,429,142,000	4,110.00	1,116,687,000	1.80
17	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	401,000	3,165.08	1,269,199,527	2,771.00	1,111,171,000	1.79
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	885,000	1,306.50	1,156,252,500	1,144.00	1,012,440,000	1.63
19	日本	株式	良品計画	小売業	43,500	25,260.00	1,098,810,000	22,990.00	1,000,065,000	1.61
20	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	3,203,000	458.45	1,468,435,124	306.00	980,118,000	1.58
21	日本	株式	SMC	機械	36,500	31,800.00	1,160,700,000	26,130.00	953,745,000	1.54
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	211,000	5,376.00	1,134,336,000	4,495.00	948,445,000	1.53
23	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	420,100	2,395.00	1,006,139,500	2,221.00	933,042,100	1.50
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	846,500	1,246.50	1,055,162,250	1,024.50	867,239,250	1.40
25	日本	株式	クボタ	機械	599,100	2,021.50	1,211,080,650	1,446.50	866,598,150	1.40
26	日本	株式	トプコン	精密機器	711,700	1,966.38	1,399,479,646	1,216.00	865,427,200	1.39
27	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	402,000	1,845.67	741,962,586	1,933.00	777,066,000	1.25
28	日本	株式	IHI	機械	3,861,000	299.74	1,157,315,510	201.00	776,061,000	1.25
29	日本	株式	ナカニシ	精密機器	189,700	4,717.22	894,857,369	3,915.00	742,675,500	1.20
30	日本	株式	リコー	電気機器	638,700	1,239.00	791,349,300	1,115.00	712,150,500	1.15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	3.33
	食料品	2.59
	化学	3.34
	鉄鋼	1.84
	非鉄金属	1.41
	金属製品	0.47
	機械	9.19
	電気機器	18.18
	輸送用機器	5.86
	精密機器	5.34
	その他製品	0.25
	陸運業	2.21
	海運業	0.12
	倉庫・運輸関連業	0.53
	情報・通信業	14.07
	卸売業	2.35
	小売業	5.27
	銀行業	9.19
	証券、商品先物取引業	1.58
	保険業	1.00
	その他金融業	2.81
	不動産業	3.90
	サービス業	2.02
合計		96.96

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算