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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

【提出】: 2022/10/14 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2022年8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	1,187,211	20,257.00	24,050,329,220	20,634.00	24,496,911,774	100.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年8月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2022年8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一三共	医薬品	860,500	2,908.37	2,502,653,580	4,197.00	3,611,518,500	4.91
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	880,900	3,605.51	3,176,102,344	3,769.00	3,320,112,100	4.52
3	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	354,600	7,433.87	2,636,053,451	6,804.00	2,412,698,400	3.28
4	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,541,400	1,483.33	2,286,414,406	1,529.50	2,357,571,300	3.21
5	日本	株式	信越化学工業	化学	110,100	18,623.37	2,050,433,250	16,315.00	1,796,281,500	2.44
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	248,100	6,478.15	1,607,229,232	6,996.00	1,735,707,600	2.36
7	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	394,400	3,980.44	1,569,886,368	4,336.00	1,710,118,400	2.32
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	32,200	62,680.45	2,018,310,695	52,840.00	1,701,448,000	2.31
9	日本	株式	オービック	情報・通信業	80,100	20,441.50	1,637,364,229	20,770.00	1,663,677,000	2.26
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	424,800	3,782.15	1,606,661,170	3,843.00	1,632,506,400	2.22
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	120,000	17,052.48	2,046,298,463	13,390.00	1,606,800,000	2.18
12	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	295,300	4,992.36	1,474,246,531	5,353.00	1,580,740,900	2.15
13	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	36,400	44,111.25	1,605,649,746	41,500.00	1,510,600,000	2.05
14	日本	株式	INPEX	鉱業	891,000	1,405.01	1,251,865,579	1,604.00	1,429,164,000	1.94
15	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	285,500	4,470.91	1,276,444,826	4,851.00	1,384,960,500	1.88
16	日本	株式	SMC	機械	20,600	72,351.55	1,490,442,002	66,600.00	1,371,960,000	1.86
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	29,700	57,223.38	1,699,534,551	44,160.00	1,311,552,000	1.78
18	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	520,000	1,883.71	979,529,440	2,505.00	1,302,600,000	1.77
19	日本	株式	コスモス薬品	小売業	88,076	16,017.08	1,410,721,063	14,690.00	1,293,836,440	1.76
20	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	215,700	6,553.62	1,413,616,726	5,950.00	1,283,415,000	1.74
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	48,900	23,766.72	1,162,192,897	24,485.00	1,197,316,500	1.63
22	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	107,000	13,179.59	1,410,216,534	11,135.00	1,191,445,000	1.62
23	日本	株式	大和工業	鉄鋼	236,500	3,858.37	912,506,258	4,940.00	1,168,310,000	1.59
24	日本	株式	花王	化学	180,500	5,199.62	938,532,418	6,055.00	1,092,927,500	1.48
25	日本	株式	LIXIL	金属製品	443,300	2,787.98	1,235,914,919	2,439.00	1,081,208,700	1.47
26	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	229,900	4,529.73	1,041,385,842	4,673.00	1,074,322,700	1.46
27	日本	株式	東洋水産	食料品	186,500	4,957.51	924,576,535	5,710.00	1,064,915,000	1.45
28	日本	株式	ナカニシ	精密機器	388,900	2,286.01	889,031,060	2,712.00	1,054,696,800	1.43
29	日本	株式	関西ペイント	化学	459,100	2,104.57	966,209,113	2,148.00	986,146,800	1.34
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	126,200	6,705.82	846,275,034	7,792.00	983,350,400	1.33

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2022年8月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.94
	食料品	4.07
	化学	10.69
	医薬品	9.10
	ゴム製品	2.15
	ガラス・土石製品	1.17
	鉄鋼	1.59
	金属製品	2.30
	機械	5.70
	電気機器	11.41
	輸送用機器	0.95
	精密機器	3.80
	その他製品	1.76
	空運業	1.12
	情報・通信業	14.97
	卸売業	3.41
	小売業	6.18
	銀行業	4.50
	証券、商品先物取引業	1.09
	保険業	1.33
	その他金融業	0.73
	サービス業	5.13
合計		95.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

開示資料

決算