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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/23-2025/01/20)

【提出】: 2025/04/17 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2025年2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	20,870,354,602	2.8129	58,706,220,460	2.7200	56,767,364,517	100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25
合計	100.25

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2025年2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	5,277,900	1,202.20	6,345,091,380	1,164.00	6,143,475,600	4.32
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,547,100	3,368.64	5,211,629,382	3,739.00	5,784,606,900	4.07
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,633,000	2,688.03	4,389,554,067	2,689.00	4,391,137,000	3.09
4	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	1,467,500	2,582.51	3,789,837,314	2,795.50	4,102,396,250	2.89
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	174,300	24,600.00	4,287,780,000	22,125.00	3,856,387,500	2.71
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	63,700	65,502.46	4,172,507,017	59,410.00	3,784,417,000	2.66
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,957,600	1,833.21	3,588,691,896	1,903.00	3,725,312,800	2.62
8	日本	株式	第一三共	医薬品	1,071,200	4,502.00	4,822,542,400	3,447.00	3,692,426,400	2.60
9	日本	株式	任天堂	その他製品	318,400	9,048.31	2,880,984,427	11,160.00	3,553,344,000	2.50
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	910,700	3,973.00	3,618,211,100	3,750.00	3,415,125,000	2.40
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	508,900	7,705.00	3,921,074,500	6,669.00	3,393,854,100	2.39
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,271,700	2,588.01	3,291,180,682	2,496.50	3,174,799,050	2.23
13	日本	株式	富士通	電気機器	1,093,400	2,800.00	3,061,520,000	2,879.00	3,147,898,600	2.21
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,454,800	2,541.61	3,697,535,503	2,144.00	3,119,091,200	2.19
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	345,000	11,350.00	3,915,750,000	8,800.00	3,036,000,000	2.13
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	188,400	18,460.00	3,477,864,000	15,700.00	2,957,880,000	2.08
17	日本	株式	信越化学工業	化学	651,200	5,465.38	3,559,056,503	4,492.00	2,925,190,400	2.06
18	日本	株式	三浦工業	機械	793,800	3,842.54	3,050,208,459	3,166.00	2,513,170,800	1.77
19	日本	株式	デクセリアルズ	化学	1,152,100	2,517.00	2,899,835,700	2,070.00	2,384,847,000	1.68
20	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,005,600	2,193.78	2,206,070,405	2,243.00	2,255,560,800	1.58
21	日本	株式	SMC	機械	40,800	63,180.00	2,577,744,000	54,000.00	2,203,200,000	1.55
22	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	903,500	2,141.50	1,934,845,250	2,348.50	2,121,869,750	1.49
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	397,400	5,614.65	2,231,262,052	5,297.00	2,105,027,800	1.48
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	9,807,000	198.10	1,942,766,700	213.70	2,095,755,900	1.47
25	日本	株式	オービック	情報・通信業	461,800	4,956.00	2,288,680,800	4,309.00	1,989,896,200	1.40
26	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	648,700	2,273.63	1,474,909,769	3,047.00	1,976,588,900	1.39
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	261,900	6,733.54	1,763,514,662	7,487.00	1,960,845,300	1.38
28	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	57,500	45,074.38	2,591,776,963	33,350.00	1,917,625,000	1.35
29	日本	株式	INPEX	鉱業	1,001,600	1,982.00	1,985,171,200	1,906.50	1,909,550,400	1.34
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	1,460,200	1,234.79	1,803,052,553	1,300.00	1,898,260,000	1.33

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2025年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.34
	食料品	4.16
	化学	7.49
	医薬品	5.57
	ゴム製品	0.60
	ガラス・土石製品	2.29
	鉄鋼	1.01
	非鉄金属	0.31
	機械	7.55
	電気機器	18.04
	輸送用機器	4.07
	精密機器	2.59
	その他製品	3.09
	陸運業	0.31
	情報・通信業	12.38
	卸売業	6.31
	小売業	4.99
	銀行業	7.73
	証券、商品先物取引業	1.33
	保険業	1.74
	その他金融業	0.32
	不動産業	1.92
	サービス業	3.39
合計		98.65

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/23-2025/01/20)

開示資料

決算