有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/18 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンド

a.上位30銘柄

2019年8月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	729,760	14,342.00	10,466,217,920	13,885.00	10,132,717,600	100.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年8月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33
合計	100.33

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2019年8月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	467,100	4,539.09	2,120,209,687	4,824.00	2,253,290,400	4.78
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	32,800	59,643.51	1,956,307,157	62,900.00	2,063,120,000	4.38
3	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	349,200	6,694.48	2,337,713,131	5,695.00	1,988,694,000	4.22
4	日本	株式	信越化学工業	化学	183,700	9,467.26	1,739,135,662	10,715.00	1,968,345,500	4.18
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	27,000	55,392.70	1,495,602,900	62,240.00	1,680,480,000	3.56
6	日本	株式	SMC	機械	40,400	35,186.63	1,421,540,064	40,140.00	1,621,656,000	3.44
7	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	100,800	13,945.20	1,405,676,657	15,325.00	1,544,760,000	3.28
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	448,400	3,452.37	1,548,044,767	3,265.00	1,464,026,000	3.10
9	日本	株式	コスモス薬品	小売業	56,900	20,646.97	1,174,812,932	21,680.00	1,233,592,000	2.61
10	日本	株式	ダイフク	機械	218,500	5,482.59	1,197,946,028	5,020.00	1,096,870,000	2.32
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	210,700	4,531.04	954,691,488	4,956.00	1,044,229,200	2.21
12	日本	株式	日本電産	電気機器	75,100	13,941.39	1,046,998,389	13,855.00	1,040,510,500	2.20
13	日本	株式	オービック	情報・通信業	83,900	10,467.71	878,241,398	12,150.00	1,019,385,000	2.16
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	312,600	3,024.99	945,611,874	3,219.00	1,006,259,400	2.13
15	日本	株式	第一三共	医薬品	135,900	4,913.88	667,796,625	7,018.00	953,746,200	2.02
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	261,700	3,360.70	879,495,507	3,332.00	871,984,400	1.85
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	186,800	4,956.40	925,855,520	4,458.00	832,754,400	1.76
18	日本	株式	任天堂	その他製品	19,800	33,362.06	660,568,905	40,290.00	797,742,000	1.69
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	131,300	5,526.10	725,576,930	5,472.00	718,473,600	1.52
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	276,900	3,033.08	839,859,852	2,585.00	715,786,500	1.52
21	日本	株式	良品計画	小売業	382,000	2,692.20	1,028,422,130	1,831.00	699,442,000	1.48
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	187,000	3,375.23	631,169,165	3,629.00	678,623,000	1.44
23	日本	株式	コーセー	化学	37,100	16,900.27	627,000,260	18,250.00	677,075,000	1.43
24	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	298,300	2,457.02	732,929,066	2,125.00	633,887,500	1.34
25	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	123,400	4,846.48	598,056,752	5,096.00	628,846,400	1.33
26	日本	株式	スズキ	輸送用機器	152,800	5,347.88	817,156,064	4,098.00	626,174,400	1.32
27	日本	株式	ナカニシ	精密機器	354,500	1,966.00	696,947,000	1,745.00	618,602,500	1.31
28	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	659,900	1,160.99	766,137,301	919.00	606,448,100	1.28
29	日本	株式	旭化成	化学	621,800	1,082.30	672,975,779	961.20	597,674,160	1.26
30	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	247,500	2,007.81	496,934,895	2,282.00	564,795,000	1.19

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2019年8月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	1.28
	建設業	3.33
	食料品	4.28
	化学	13.03
	医薬品	7.69
	鉄鋼	1.45
	機械	9.62
	電気機器	12.72
	輸送用機器	3.67
	精密機器	3.83
	その他製品	1.83
	陸運業	0.37
	情報・通信業	9.58
	卸売業	3.12
	小売業	11.10
	銀行業	2.03
	証券、商品先物取引業	1.34
	保険業	1.52
	その他金融業	1.15
	サービス業	3.88
合計		97.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

開示資料

決算