有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定9期 (平成25年10月15日現在) | 特定10期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,308,520 | 1,366,637,316 |
| 投資信託受益証券 | 20,005,112,586 | 28,466,140,141 |
| 未収利息 | 485 | 748 |
| 流動資産合計 | 20,595,421,591 | 29,832,778,205 |
| 資産合計 | 20,595,421,591 | 29,832,778,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,990,846 | ― |
| 未払収益分配金 | 255,249,115 | 369,215,893 |
| 未払解約金 | 4,672,908 | 49,204,271 |
| 未払受託者報酬 | 942,794 | 1,388,258 |
| 未払委託者報酬 | 29,226,596 | 43,035,924 |
| その他未払費用 | 175,000 | 180,000 |
| 流動負債合計 | 350,257,259 | 463,024,346 |
| 負債合計 | 350,257,259 | 463,024,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,270,759,609 | 30,767,991,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,025,595,277 | △1,398,237,254 |
| 元本等合計 | 20,245,164,332 | 29,369,753,859 |
| 純資産合計 | 20,245,164,332 | 29,369,753,859 |
| 負債純資産合計 | 20,595,421,591 | 29,832,778,205 |
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