有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2020年10月12日現在) | 特定24期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 109,493,360 |
| コール・ローン | 131,018,873 | - |
| 投資信託受益証券 | 6,823,152,036 | 6,365,597,627 |
| 流動資産合計 | 6,954,170,909 | 6,475,090,987 |
| 資産合計 | 6,954,170,909 | 6,475,090,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,338,014 | 24,285,708 |
| 未払解約金 | 8,042,322 | 4,025,550 |
| 未払受託者報酬 | 290,552 | 301,402 |
| 未払委託者報酬 | 9,007,114 | 9,343,473 |
| 未払利息 | 329 | - |
| その他未払費用 | 180,000 | 183,683 |
| 流動負債合計 | 44,858,331 | 38,139,816 |
| 負債合計 | 44,858,331 | 38,139,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,669,007,378 | 12,142,854,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,759,694,800 | △5,705,902,832 |
| 元本等合計 | 6,909,312,578 | 6,436,951,171 |
| 純資産合計 | 6,909,312,578 | 6,436,951,171 |
| 負債純資産合計 | 6,954,170,909 | 6,475,090,987 |
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