有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成29年10月12日現在) | 特定18期 (平成30年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,121,794 | 311,192,587 |
| コール・ローン | 468,347,233 | 125,248,576 |
| 投資信託受益証券 | 13,469,353,395 | 11,986,366,775 |
| 流動資産合計 | 14,018,822,422 | 12,422,807,938 |
| 資産合計 | 14,018,822,422 | 12,422,807,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 194,993,461 | - |
| 未払収益分配金 | 198,837,795 | 207,418,413 |
| 未払解約金 | 27,084,390 | 87,637,018 |
| 未払受託者報酬 | 605,382 | 559,552 |
| 未払委託者報酬 | 18,766,917 | 17,346,052 |
| 未払利息 | 1,216 | 367 |
| その他未払費用 | 182,862 | 201,228 |
| 流動負債合計 | 440,472,023 | 313,162,630 |
| 負債合計 | 440,472,023 | 313,162,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,883,779,535 | 20,741,841,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,305,429,136 | △8,632,196,064 |
| 元本等合計 | 13,578,350,399 | 12,109,645,308 |
| 純資産合計 | 13,578,350,399 | 12,109,645,308 |
| 負債純資産合計 | 14,018,822,422 | 12,422,807,938 |
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