有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(20220413-20221012)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2022年 4月12日現在) | 特定27期 (2022年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,176,453 | 3,844,132 |
| コール・ローン | 87,894,727 | 94,522,576 |
| 投資信託受益証券 | 5,211,692,023 | 5,229,185,459 |
| 流動資産合計 | 5,301,763,203 | 5,327,552,167 |
| 資産合計 | 5,301,763,203 | 5,327,552,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,047,569 | 18,246,469 |
| 未払解約金 | 1,361,960 | 8,499,668 |
| 未払受託者報酬 | 229,196 | 242,212 |
| 未払委託者報酬 | 7,105,261 | 7,508,843 |
| その他未払費用 | 182,479 | 183,661 |
| 流動負債合計 | 27,926,465 | 34,680,853 |
| 負債合計 | 27,926,465 | 34,680,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,523,784,644 | 9,123,234,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,249,947,906 | △3,830,363,200 |
| (分配準備積立金) | 1,824,584 | - |
| 元本等合計 | 5,273,836,738 | 5,292,871,314 |
| 純資産合計 | 5,273,836,738 | 5,292,871,314 |
| 負債純資産合計 | 5,301,763,203 | 5,327,552,167 |
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