有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成26年10月14日現在) | 特定12期 (平成27年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,344,758,137 | 971,104,436 |
| 投資信託受益証券 | 28,467,314,150 | 24,615,222,679 |
| 未収入金 | 125,491,889 | - |
| 未収利息 | 736 | 266 |
| 流動資産合計 | 29,937,564,912 | 25,586,327,381 |
| 資産合計 | 29,937,564,912 | 25,586,327,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 378,727,651 | 302,832,488 |
| 未払解約金 | 208,677,910 | 137,025,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,662 | 1,198,767 |
| 未払委託者報酬 | 45,218,475 | 37,161,814 |
| その他未払費用 | 180,000 | 180,000 |
| 流動負債合計 | 634,262,698 | 478,398,737 |
| 負債合計 | 634,262,698 | 478,398,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,560,637,614 | 25,236,040,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,257,335,400 | △128,112,091 |
| 元本等合計 | 29,303,302,214 | 25,107,928,644 |
| 純資産合計 | 29,303,302,214 | 25,107,928,644 |
| 負債純資産合計 | 29,937,564,912 | 25,586,327,381 |
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